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Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,64 Mrd. $ Umschlag 42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DG-Symbol
Dollar General
DG
+3,31 Mio. $
2
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+3,12 Mio. $
3
AIG-Symbol
American International
AIG
+2,7 Mio. $
4
RNR-Symbol
RenaissanceRe
RNR
+2,64 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+77,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+40,2 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+12,4 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,6 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,87 %
2 Technologie 20,7 %
3 Finanzwesen 9,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,38 %
5 Industrie 7,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HTRB-Symbol
1
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
51,1 Mio. $ 3,12 %
1.508.341
+92.428
+7 % +3,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BOND-Symbol
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
51 Mio. $ 3,12 %
553.056
+26.523
+5 % +2,44 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
49,2 Mio. $ 3,01 %
246.013
-36.220
-13 % -7,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
46,1 Mio. $ 2,82 %
159.436
-140.411
-47 % -40,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
44 Mio. $ 2,69 %
444.989
+11.372
+3 % +1,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VCRB-Symbol
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
38,6 Mio. $ 2,36 %
499.984
+33.105
+7 % +2,55 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
33,3 Mio. $ 2,04 %
453.903
-22.992
-5 % -1,69 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
29,9 Mio. $ 1,83 %
83.602
-10.444
-11 % -3,76 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ISCF-Symbol
9
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
660 Mio. $
29,8 Mio. $ 1,82 %
688.053
+40.508
+6 % +1,79 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
27,7 Mio. $ 1,69 %
74.193
-23.855
-24 % -9,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EMGF-Symbol
11
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,83 Mrd. $
27,4 Mio. $ 1,67 %
373.728
+10.361
+3 % +724.949 $
2025 Q4
2 Quartale
CGCP-Symbol
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,31 %
964.284
+44.664
+5 % +999.125 $
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
13
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,23 %
265.660
+25.099
+10 % +2,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
18,2 Mio. $ 1,11 %
48.201
-15.083
-24 % -6,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
15
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,09 %
15.484
-768
-5 % -575.916 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
17,3 Mio. $ 1,05 %
72.380
-42.110
-37 % -10,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MFEM-Symbol
17
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
151 Mio. $
16,5 Mio. $ 1,01 %
584.957
+23.265
+4 % +651.867 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
18
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,97 %
36.784
-3.216
-8 % -976.251 $
2025 Q4
2 Quartale
KLAC-Symbol
19
KLA
KLAC
216 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,83 %
44.949
-2.981
-6 % -591.768 $
2025 Q4
2 Quartale
SMLF-Symbol
20
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,81 %
148.407
+2.155
+1 % +179.727 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,79 %
155.768
-29.472
-16 % -2,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
12,9 Mio. $ 0,79 %
22.889
-5.638
-20 % -3,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,69 %
34.350
-11.892
-26 % -3,69 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GM-Symbol
24
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,64 %
136.238
-7.412
-5 % -582.353 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,58 %
25.688
-22.263
-46 % -7,96 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
  • Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
  • Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
  • Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .