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Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,64 Mrd. $ Umschlag 42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DG-Symbol
Dollar General
DG
+3,31 Mio. $
2
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+3,12 Mio. $
3
AIG-Symbol
American International
AIG
+2,7 Mio. $
4
RNR-Symbol
RenaissanceRe
RNR
+2,64 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+77,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+40,2 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+12,4 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,6 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,87 %
2 Technologie 20,7 %
3 Finanzwesen 9,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,38 %
5 Industrie 7,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JBL-Symbol
26
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
9,32 Mio. $ 0,57 %
24.169
-703
-3 % -242.815 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,24 Mio. $ 0,57 %
26.163
-24.280
-48 % -8,68 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LRGF-Symbol
28
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
9,16 Mio. $ 0,56 %
121.145
+1.312
+1 % +95.984 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
29
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,96 Mio. $ 0,49 %
31.341
-11.894
-28 % -2,77 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPSM-Symbol
30
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
7,72 Mio. $ 0,47 %
133.840
+1.615
+1 % +86.233 $
2025 Q4
2 Quartale
CGGR-Symbol
31
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
7,46 Mio. $ 0,46 %
157.861
+3.567
+2 % +161.239 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
32
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
7,37 Mio. $ 0,45 %
6.925
-1.277
-16 % -1,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VPLS-Symbol
33
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,01 Mrd. $
7,22 Mio. $ 0,44 %
93.051
-235
-0,3 % -18.209 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHP-Symbol
34
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
7,15 Mio. $ 0,44 %
269.956
+13.548
+5 % +361.485 $
2025 Q4
2 Quartale
HPE-Symbol
35
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
6,95 Mio. $ 0,42 %
153.551
-33.083
-18 % -1,19 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
UTHR-Symbol
36
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
6,9 Mio. $ 0,42 %
12.735
-178
-1 % -100.247 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
37
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,89 Mio. $ 0,42 %
5.743
-2.165
-27 % -2,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
38
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
6,79 Mio. $ 0,42 %
16.147
-11.779
-42 % -4,68 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
COF-Symbol
39
Capital One
COF
124 Mrd. $
6,78 Mio. $ 0,41 %
33.795
-3.137
-8 % -600.086 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
40
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,78 Mio. $ 0,41 %
57.708
-29.435
-34 % -3,08 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
41
Merck
MRK
360 Mrd. $
6,72 Mio. $ 0,41 %
51.984
-12.356
-19 % -1,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DAL-Symbol
42
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
6,66 Mio. $ 0,41 %
71.138
-562
-0,8 % -42.426 $
2025 Q4
2 Quartale
BINV-Symbol
43
Brandes International ETF
BINV
549 Mio. $
6,32 Mio. $ 0,39 %
150.631
+4.737
+3 % +201.836 $
2025 Q4
2 Quartale
FLEX-Symbol
44
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
6,29 Mio. $ 0,38 %
38.802
-3.328
-8 % -403.624 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
45
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,94 Mio. $ 0,36 %
52.478
-25.642
-33 % -3,18 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
46
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
5,79 Mio. $ 0,35 %
57.481
-774.694
-93 % -77,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BMY-Symbol
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
5,75 Mio. $ 0,35 %
99.797
-3.837
-4 % -220.326 $
2025 Q4
2 Quartale
SYF-Symbol
48
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
5,68 Mio. $ 0,35 %
74.730
-6.236
-8 % -458.020 $
2025 Q4
2 Quartale
EXPE-Symbol
49
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
5,45 Mio. $ 0,33 %
21.306
+1.303
+7 % +309.475 $
2025 Q4
2 Quartale
TOL-Symbol
50
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
5,27 Mio. $ 0,32 %
32.003
-558
-2 % -79.373 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

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OCM
Opti Capital Management New York 1,64 Mrd. $ AUM 0 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kopernik Global Investors
Kopernik Global Investors Tampa, Florida 1,63 Mrd. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPM BioImpact
MPM BioImpact Boston, Massachusetts 1,64 Mrd. $ AUM 245,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Appleton Partners
Appleton Partners Boston, Massachusetts 1,63 Mrd. $ AUM 38,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Himension Capital (Singapore)
Himension Capital (Singapore) Singapore 1,63 Mrd. $ AUM 148,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
  • Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
  • Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
  • Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .