¡Ya estamos en !
Descubre más
Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
| USD 9.32 M | 0.57% |
24,169
-703
| -3% | -USD 243 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.24 M | 0.57% |
26,163
-24,280
| -48% | -USD 8.68 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 9.16 M | 0.56% |
121,145
+1,312
| +1% | +USD 96 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.96 M | 0.49% |
31,341
-11,894
| -28% | -USD 2.77 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 7.72 M | 0.47% |
133,840
+1,615
| +1% | +USD 86.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 7.46 M | 0.46% |
157,861
+3,567
| +2% | +USD 161 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 7.37 M | 0.45% |
6,925
-1,277
| -16% | -USD 1.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2005 M
| USD 7.22 M | 0.44% |
93,051
-235
| -0.3% | -USD 18.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 7.15 M | 0.44% |
269,956
+13,548
| +5% | +USD 361 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 6.95 M | 0.42% |
153,551
-33,083
| -18% | -USD 1.19 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
United Therapeutics
UTHR
USD 22.9 mil M
| USD 6.9 M | 0.42% |
12,735
-178
| -1% | -USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 6.89 M | 0.42% |
5,743
-2,165
| -27% | -USD 2.21 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 6.79 M | 0.42% |
16,147
-11,779
| -42% | -USD 4.68 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 6.78 M | 0.41% |
33,795
-3,137
| -8% | -USD 600 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 6.78 M | 0.41% |
57,708
-29,435
| -34% | -USD 3.08 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 6.72 M | 0.41% |
51,984
-12,356
| -19% | -USD 1.45 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 6.66 M | 0.41% |
71,138
-562
| -0.8% | -USD 42.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Brandes International ETF
BINV
USD 549 M
| USD 6.32 M | 0.39% |
150,631
+4,737
| +3% | +USD 202 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Flex
FLEX
USD 33.4 mil M
| USD 6.29 M | 0.38% |
38,802
-3,328
| -8% | -USD 404 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 5.94 M | 0.36% |
52,478
-25,642
| -33% | -USD 3.18 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
46
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 5.79 M | 0.35% |
57,481
-774,694
| -93% | -USD 77.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 5.75 M | 0.35% |
99,797
-3,837
| -4% | -USD 220 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 5.68 M | 0.35% |
74,730
-6,236
| -8% | -USD 458 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 5.45 M | 0.33% |
21,306
+1,303
| +7% | +USD 309 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Toll Brothers
TOL
USD 12.3 mil M
| USD 5.27 M | 0.32% |
32,003
-558
| -2% | -USD 79.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.