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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Jabil
JBL
US$296億
| US$932萬 | 0.57% |
24,169
-703
| -3% | -US$24.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$924萬 | 0.57% |
26,163
-24,280
| -48% | -US$868萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
28
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$37億
| US$916萬 | 0.56% |
121,145
+1,312
| +1% | +US$9.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$796萬 | 0.49% |
31,341
-11,894
| -28% | -US$277萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$155億
| US$772萬 | 0.47% |
133,840
+1,615
| +1% | +US$8.62萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
31
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$258億
| US$746萬 | 0.46% |
157,861
+3,567
| +2% | +US$16.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
32
Caterpillar
CAT
US$3336億
| US$737萬 | 0.45% |
6,925
-1,277
| -16% | -US$112萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
33
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20億
| US$722萬 | 0.44% |
93,051
-235
| -0.3% | -US$1.82萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
34
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$162億
| US$715萬 | 0.44% |
269,956
+13,548
| +5% | +US$36.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
35
Hewlett Packard
HPE
US$742億
| US$695萬 | 0.42% |
153,551
-33,083
| -18% | -US$119萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
36
United Therapeutics
UTHR
US$233億
| US$690萬 | 0.42% |
12,735
-178
| -1% | -US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$689萬 | 0.42% |
5,743
-2,165
| -27% | -US$221萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
38
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$679萬 | 0.42% |
16,147
-11,779
| -42% | -US$468萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
39
Capital One
COF
US$1226億
| US$678萬 | 0.41% |
33,795
-3,137
| -8% | -US$60萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
40
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$678萬 | 0.41% |
57,708
-29,435
| -34% | -US$308萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
41
Merck
MRK
US$3544億
| US$672萬 | 0.41% |
51,984
-12,356
| -19% | -US$145萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
42
Delta Air Lines
DAL
US$491億
| US$666萬 | 0.41% |
71,138
-562
| -0.8% | -US$4.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
43
Brandes International ETF
BINV
US$5.46億
| US$632萬 | 0.39% |
150,631
+4,737
| +3% | +US$20.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
44
Flex
FLEX
US$323億
| US$629萬 | 0.38% |
38,802
-3,328
| -8% | -US$40.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$594萬 | 0.36% |
52,478
-25,642
| -33% | -US$318萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
46
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$579萬 | 0.35% |
57,481
-774,694
| -93% | -US$7789萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1202億
| US$575萬 | 0.35% |
99,797
-3,837
| -4% | -US$22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
48
Synchrony
SYF
US$242億
| US$568萬 | 0.35% |
74,730
-6,236
| -8% | -US$45.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
49
Expedia Group
EXPE
US$350億
| US$545萬 | 0.33% |
21,306
+1,303
| +7% | +US$30.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
50
Toll Brothers
TOL
US$121億
| US$527萬 | 0.32% |
32,003
-558
| -2% | -US$7.94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。