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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Jabil
JBL
US$ 29,2 bi
| US$ 9,32 mi | 0,57% |
24.169
-703
| -3% | -US$ 243 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,24 mi | 0,57% |
26.163
-24.280
| -48% | -US$ 8,68 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 9,16 mi | 0,56% |
121.145
+1.312
| +1% | +US$ 96 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 7,96 mi | 0,49% |
31.341
-11.894
| -28% | -US$ 2,77 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 7,72 mi | 0,47% |
133.840
+1.615
| +1% | +US$ 86,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 7,46 mi | 0,46% |
157.861
+3.567
| +2% | +US$ 161 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 7,37 mi | 0,45% |
6.925
-1.277
| -16% | -US$ 1,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,01 bi
| US$ 7,22 mi | 0,44% |
93.051
-235
| -0,3% | -US$ 18,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 7,15 mi | 0,44% |
269.956
+13.548
| +5% | +US$ 361 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 6,95 mi | 0,42% |
153.551
-33.083
| -18% | -US$ 1,19 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
United Therapeutics
UTHR
US$ 22,9 bi
| US$ 6,9 mi | 0,42% |
12.735
-178
| -1% | -US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,89 mi | 0,42% |
5.743
-2.165
| -27% | -US$ 2,21 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 6,79 mi | 0,42% |
16.147
-11.779
| -42% | -US$ 4,68 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 6,78 mi | 0,41% |
33.795
-3.137
| -8% | -US$ 600 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 6,78 mi | 0,41% |
57.708
-29.435
| -34% | -US$ 3,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 6,72 mi | 0,41% |
51.984
-12.356
| -19% | -US$ 1,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 6,66 mi | 0,41% |
71.138
-562
| -0,8% | -US$ 42,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Brandes International ETF
BINV
US$ 549 mi
| US$ 6,32 mi | 0,39% |
150.631
+4.737
| +3% | +US$ 202 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
| US$ 6,29 mi | 0,38% |
38.802
-3.328
| -8% | -US$ 404 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 5,94 mi | 0,36% |
52.478
-25.642
| -33% | -US$ 3,18 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
46
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 5,79 mi | 0,35% |
57.481
-774.694
| -93% | -US$ 77,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 5,75 mi | 0,35% |
99.797
-3.837
| -4% | -US$ 220 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 5,68 mi | 0,35% |
74.730
-6.236
| -8% | -US$ 458 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 5,45 mi | 0,33% |
21.306
+1.303
| +7% | +US$ 309 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| US$ 5,27 mi | 0,32% |
32.003
-558
| -2% | -US$ 79,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.