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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Barclays
BCS
US$ 76 bi
| US$ 4,01 mi | 0,24% |
149.149
+2.079
| +1% | +US$ 50,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 3,96 mi | 0,24% |
10.589
-975
| -8% | -US$ 305 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
78
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,93 mi | 0,24% |
5.249
-13.592
| -72% | -US$ 9,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,93 mi | 0,24% |
6.762
-3.853
| -36% | -US$ 1,58 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
| US$ 3,9 mi | 0,24% |
95.368
-8.633
| -8% | -US$ 342 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14 bi
| US$ 3,87 mi | 0,24% |
20.291
+3.635
| +22% | +US$ 677 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
82
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 3,86 mi | 0,24% |
23.654
-2.042
| -8% | -US$ 316 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 3,77 mi | 0,23% |
7.880
-1.728
| -18% | -US$ 701 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,68 mi | 0,23% |
3.937
-3.326
| -46% | -US$ 3,31 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
85
AutoNation
AN
US$ 5,35 bi
| US$ 3,6 mi | 0,22% |
19.380
+239
| +1% | +US$ 46,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
86
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 3,59 mi | 0,22% |
19.441
-6.822
| -26% | -US$ 1,28 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Envista
NVST
US$ 3,68 bi
| US$ 3,58 mi | 0,22% |
136.015
+35.221
| +35% | +US$ 889 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
88
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 3,46 mi | 0,21% |
35.255
+1.565
| +5% | +US$ 155 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 3,43 mi | 0,21% |
21.893
-681
| -3% | -US$ 102 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,38 mi | 0,21% |
4.583
-2.396
| -34% | -US$ 1,65 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| US$ 3,37 mi | 0,21% |
11.629
+193
| +2% | +US$ 49,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 3,36 mi | 0,21% |
79.297
-7.751
| -9% | -US$ 364 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
UGI
UGI
US$ 8,24 bi
| US$ 3,35 mi | 0,21% |
96.040
+4.240
| +5% | +US$ 150 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 3,34 mi | 0,2% |
5.235
-1.863
| -26% | -US$ 906 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,9 bi
| US$ 3,32 mi | 0,2% |
15.541
+11.830
| +319% | +US$ 2,36 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
Match Group
MTCH
US$ 9,9 bi
| US$ 3,28 mi | 0,2% |
86.101
-10.318
| -11% | -US$ 366 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,2 bi
| US$ 3,27 mi | 0,2% |
20.947
+14.488
| +224% | +US$ 2,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
98
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,09 bi
| US$ 3,22 mi | 0,2% |
36.400
-1.833
| -5% | -US$ 156 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
US$ 298 mi
| US$ 3,21 mi | 0,2% |
42.922
+337
| +0,8% | +US$ 25,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
100
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 3,21 mi | 0,2% |
8.224
+604
| +8% | +US$ 255 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.