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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Barclays
BCS
$760億
| $401万 | 0.24% |
149,149
+2,079
| +1% | +$5.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
77
GE Aerospace
GE
$3256億
| $396万 | 0.24% |
10,589
-975
| -8% | -$30.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
78
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $393万 | 0.24% |
5,249
-13,592
| -72% | -$990万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
79
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $393万 | 0.24% |
6,762
-3,853
| -36% | -$158万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
80
Old Republic International
ORI
$95.8億
| $390万 | 0.24% |
95,368
-8,633
| -8% | -$34.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
81
Coca-Cola Consolidated
COKE
$140億
| $387万 | 0.24% |
20,291
+3,635
| +22% | +$67.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
82
Expeditors International
EXPD
$255億
| $386万 | 0.24% |
23,654
-2,042
| -8% | -$31.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
83
TSMC
TSM
$2.14兆
| $377万 | 0.23% |
7,880
-1,728
| -18% | -$70.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
84
Costco
COST
$4383億
| $368万 | 0.23% |
3,937
-3,326
| -46% | -$331万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
85
AutoNation
AN
$53.5億
| $360万 | 0.22% |
19,380
+239
| +1% | +$4.67万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
86
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $359万 | 0.22% |
19,441
-6,822
| -26% | -$128万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
87
Envista
NVST
$36.8億
| $358万 | 0.22% |
136,015
+35,221
| +35% | +$88.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
88
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $346万 | 0.21% |
35,255
+1,565
| +5% | +$15.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
89
Novartis
NVS
$2863億
| $343万 | 0.21% |
21,893
-681
| -3% | -$10.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
90
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $338万 | 0.21% |
4,583
-2,396
| -34% | -$165万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
91
JB Hunt Transport Services
JBHT
$215億
| $337万 | 0.21% |
11,629
+193
| +2% | +$4.96万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
92
Verizon
VZ
$1861億
| $336万 | 0.21% |
79,297
-7,751
| -9% | -$36.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
93
UGI
UGI
$82.4億
| $335万 | 0.21% |
96,040
+4,240
| +5% | +$15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
94
Western Digital
WDC
$1243億
| $334万 | 0.2% |
5,235
-1,863
| -26% | -$90.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
95
Arrow Electronics
ARW
$109億
| $332万 | 0.2% |
15,541
+11,830
| +319% | +$236万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
96
Match Group
MTCH
$98.6億
| $328万 | 0.2% |
86,101
-10,318
| -11% | -$36.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
97
Lamar Advertising Co
LAMR
$152億
| $327万 | 0.2% |
20,947
+14,488
| +224% | +$209万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
98
Boyd Gaming
BYD
$50.9億
| $322万 | 0.2% |
36,400
-1,833
| -5% | -$15.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
99
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
$2.98億
| $321万 | 0.2% |
42,922
+337
| +0.8% | +$2.52万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
100
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $321万 | 0.2% |
8,224
+604
| +8% | +$25.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。