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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
$13.5億
| $248万 | 0.15% |
163,454
-9,289
| -5% | -$13.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
127
Jones Lang LaSalle
JLL
$139億
| $247万 | 0.15% |
7,970
-1,736
| -18% | -$53.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
128
NatWest
NWG
$677億
| $246万 | 0.15% |
139,387
-190
| -0.1% | -$3,054 |
2025 Q4
2四半期
|
|
129
Central Securities Corp
CET
$16.5億
| $245万 | 0.15% |
46,777
-2,820
| -6% | -$14.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
130
Reliance Steel & Aluminium
RS
$212億
| $244万 | 0.15% |
6,529
-1,034
| -14% | -$37.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
131
General American Investors Company
GAM
$15.4億
| $244万 | 0.15% |
38,203
-2,142
| -5% | -$13.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
132
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $243万 | 0.15% |
3,256
-3,383
| -51% | -$245万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
133
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
$36.6億
| $243万 | 0.15% |
24,183
+1,572
| +7% | +$15.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
134
Visa
V
$7564億
| $243万 | 0.15% |
7,084
-1,926
| -21% | -$61.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
135
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$51.3億
| $240万 | 0.15% |
41,710
+2,613
| +7% | +$15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
136
PG&E
PCG
$394億
| $237万 | 0.14% |
140,496
-2,011
| -1% | -$3.38万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
137
Sandisk
SNDK
$1982億
| $236万 | 0.14% |
1,037
-1,178
| -53% | -$168万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
138
IBM
IBM
$2227億
| $233万 | 0.14% |
8,299
-22,977
| -73% | -$579万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
139
Bank of America
BAC
$3524億
| $225万 | 0.14% |
39,404
-18,740
| -32% | -$100万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
140
HSBC
HSBC
$3179億
| $223万 | 0.14% |
23,446
+904
| +4% | +$8.25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
141
TechnipFMC
FTI
$274億
| $222万 | 0.14% |
33,433
-1,446
| -4% | -$10.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
142
Mizuho Financial
MFG
$1216億
| $222万 | 0.14% |
231,238
+13,776
| +6% | +$12.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
143
Mueller Industries
MLI
$135億
| $216万 | 0.13% |
35,090
-354
| -1% | -$2.32万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
144
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
$4.84億
| $215万 | 0.13% |
25,304
-412
| -2% | -$3.34万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
145
FedEx
FDX
$695億
| $214万 | 0.13% |
6,823
-950
| -12% | -$34.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
146
Abbott
ABT
$1801億
| $211万 | 0.13% |
23,207
+2,400
| +12% | +$21.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
147
Fortinet
FTNT
$1258億
| $210万 | 0.13% |
13,688
-1,934
| -12% | -$22.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
148
Vertiv
VRT
$793億
| $208万 | 0.13% |
6,207
-482
| -7% | -$15.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
149
Exelixis
EXEL
$155億
| $207万 | 0.13% |
38,016
+529
| +1% | +$2.58万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
150
Adams Diversified Equity Fund
ADX
$32億
| $202万 | 0.12% |
78,995
-3,418
| -4% | -$8.38万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。