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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.6億
| US$248萬 | 0.15% |
163,454
-9,289
| -5% | -US$13.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
127
Jones Lang LaSalle
JLL
US$139億
| US$247萬 | 0.15% |
7,970
-1,736
| -18% | -US$53.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
128
NatWest
NWG
US$665億
| US$246萬 | 0.15% |
139,387
-190
| -0.1% | -US$3,054 |
2025 Q4
2個季度
|
|
129
Central Securities Corp
CET
US$16.5億
| US$245萬 | 0.15% |
46,777
-2,820
| -6% | -US$14.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
130
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$216億
| US$244萬 | 0.15% |
6,529
-1,034
| -14% | -US$37.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
131
General American Investors Company
GAM
US$15.4億
| US$244萬 | 0.15% |
38,203
-2,142
| -5% | -US$13.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
132
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8133億
| US$243萬 | 0.15% |
3,256
-3,383
| -51% | -US$245萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
133
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$37億
| US$243萬 | 0.15% |
24,183
+1,572
| +7% | +US$15.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
134
Visa
V
US$7666億
| US$243萬 | 0.15% |
7,084
-1,926
| -21% | -US$61.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
135
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.9億
| US$240萬 | 0.15% |
41,710
+2,613
| +7% | +US$15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
136
PG&E
PCG
US$379億
| US$237萬 | 0.14% |
140,496
-2,011
| -1% | -US$3.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
137
Sandisk
SNDK
US$1855億
| US$236萬 | 0.14% |
1,037
-1,178
| -53% | -US$168萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
138
IBM
IBM
US$2406億
| US$233萬 | 0.14% |
8,299
-22,977
| -73% | -US$579萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
139
Bank of America
BAC
US$3553億
| US$225萬 | 0.14% |
39,404
-18,740
| -32% | -US$100萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
140
HSBC
HSBC
US$3103億
| US$223萬 | 0.14% |
23,446
+904
| +4% | +US$8.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
141
TechnipFMC
FTI
US$275億
| US$222萬 | 0.14% |
33,433
-1,446
| -4% | -US$10.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
142
Mizuho Financial
MFG
US$1155億
| US$222萬 | 0.14% |
231,238
+13,776
| +6% | +US$12.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
143
Mueller Industries
MLI
US$120億
| US$216萬 | 0.13% |
35,090
-354
| -1% | -US$2.32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
144
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
US$4.81億
| US$215萬 | 0.13% |
25,304
-412
| -2% | -US$3.34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
145
FedEx
FDX
US$706億
| US$214萬 | 0.13% |
6,823
-950
| -12% | -US$34.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
146
Abbott
ABT
US$1777億
| US$211萬 | 0.13% |
23,207
+2,400
| +12% | +US$21.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
147
Fortinet
FTNT
US$1314億
| US$210萬 | 0.13% |
13,688
-1,934
| -12% | -US$22.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
148
Vertiv
VRT
US$754億
| US$208萬 | 0.13% |
6,207
-482
| -7% | -US$15.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
149
Exelixis
EXEL
US$161億
| US$207萬 | 0.13% |
38,016
+529
| +1% | +US$2.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
150
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.8億
| US$202萬 | 0.12% |
78,995
-3,418
| -4% | -US$8.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。