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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Mastercard
MA
US$5454億
| US$202萬 | 0.12% |
3,925
-825
| -17% | -US$41.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
152
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$6.88億
| US$201萬 | 0.12% |
74,881
-4,746
| -6% | -US$12.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
153
Royce Value Trust
RVT
US$20.8億
| US$199萬 | 0.12% |
108,008
-3,116
| -3% | -US$5.64萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
154
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.3億
| US$199萬 | 0.12% |
37,074
-1,595
| -4% | -US$8.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
155
TRI-Continental Corp
TY
US$18.5億
| US$198萬 | 0.12% |
57,423
-4,211
| -7% | -US$14.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
156
Arista Networks
ANET
US$2325億
| US$194萬 | 0.12% |
11,401
-4,259
| -27% | -US$66.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
157
Incyte
INCY
US$230億
| US$190萬 | 0.12% |
16,774
-685
| -4% | -US$6.79萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
158
Globe Life
GL
US$130億
| US$190萬 | 0.12% |
10,629
+373
| +4% | +US$5.84萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
159
Illumina
ILMN
US$427億
| US$186萬 | 0.11% |
10,602
-1,367
| -11% | -US$20萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
160
GSK
GSK
US$1002億
| US$185萬 | 0.11% |
35,074
-4,240
| -11% | -US$22.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
161
Airbnb
ABNB
US$1024億
| US$184萬 | 0.11% |
12,878
+1,526
| +13% | +US$20.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
162
General Dynamics
GD
US$933億
| US$181萬 | 0.11% |
5,121
-2,756
| -35% | -US$94.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
163
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$10億
| US$181萬 | 0.11% |
19,114
-323
| -2% | -US$2.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
164
PepsiCo
PEP
US$1836億
| US$181萬 | 0.11% |
13,325
-8,617
| -39% | -US$129萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
165
Ross Stores
ROST
US$748億
| US$180萬 | 0.11% |
8,443
+3,494
| +71% | +US$78.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
166
Teradyne
TER
US$540億
| US$178萬 | 0.11% |
3,678
-251
| -6% | -US$9.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
167
Chevron
CVX
US$4449億
| US$176萬 | 0.11% |
10,639
-15,114
| -59% | -US$281萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
168
Millicom
TIGO
US$137億
| US$176萬 | 0.11% |
19,414
-193
| -1% | -US$1.63萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
169
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
US$11.9億
| US$174萬 | 0.11% |
105,405
-6,502
| -6% | -US$9.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
170
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$173萬 | 0.11% |
6,889
-7,330
| -52% | -US$158萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
171
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
US$6.57億
| US$172萬 | 0.11% |
77,958
-5,892
| -7% | -US$12.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
172
Ericsson
ERIC
US$339億
| US$171萬 | 0.1% |
153,115
+2,007
| +1% | +US$2.42萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
173
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$19.1億
| US$171萬 | 0.1% |
56,833
-1,426
| -2% | -US$3.94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
174
Tapestry
TPR
US$229億
| US$170萬 | 0.1% |
11,644
-4,224
| -27% | -US$60.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
175
Adeia
ADEA
US$24.9億
| US$170萬 | 0.1% |
51,636
+1,778
| +4% | +US$5.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。