¡Ya estamos en !
Descubre más
Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 2.02 M | 0.12% |
3,925
-825
| -17% | -USD 411 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
152
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
USD 695 M
| USD 2.01 M | 0.12% |
74,881
-4,746
| -6% | -USD 123 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
153
Royce Value Trust
RVT
USD 2035 M
| USD 1.99 M | 0.12% |
108,008
-3,116
| -3% | -USD 56.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
154
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4114 M
| USD 1.99 M | 0.12% |
37,074
-1,595
| -4% | -USD 85.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
155
TRI-Continental Corp
TY
USD 1848 M
| USD 1.98 M | 0.12% |
57,423
-4,211
| -7% | -USD 144 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
156
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 1.94 M | 0.12% |
11,401
-4,259
| -27% | -USD 669 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
157
Incyte
INCY
USD 22.9 mil M
| USD 1.9 M | 0.12% |
16,774
-685
| -4% | -USD 67.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
158
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 1.9 M | 0.12% |
10,629
+373
| +4% | +USD 58.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
159
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 1.86 M | 0.11% |
10,602
-1,367
| -11% | -USD 200 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
160
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 1.85 M | 0.11% |
35,074
-4,240
| -11% | -USD 224 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
161
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 1.84 M | 0.11% |
12,878
+1,526
| +13% | +USD 208 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
162
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 1.81 M | 0.11% |
5,121
-2,756
| -35% | -USD 944 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
163
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
USD 988 M
| USD 1.81 M | 0.11% |
19,114
-323
| -2% | -USD 29.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
164
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1.81 M | 0.11% |
13,325
-8,617
| -39% | -USD 1.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
165
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 1.8 M | 0.11% |
8,443
+3,494
| +71% | +USD 786 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
166
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 1.78 M | 0.11% |
3,678
-251
| -6% | -USD 94.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
167
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.76 M | 0.11% |
10,639
-15,114
| -59% | -USD 2.81 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
168
Millicom
TIGO
USD 13.9 mil M
| USD 1.76 M | 0.11% |
19,414
-193
| -1% | -USD 16.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
169
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
USD 1151 M
| USD 1.74 M | 0.11% |
105,405
-6,502
| -6% | -USD 99.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
170
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.73 M | 0.11% |
6,889
-7,330
| -52% | -USD 1.58 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
171
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
USD 655 M
| USD 1.72 M | 0.11% |
77,958
-5,892
| -7% | -USD 129 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
172
Ericsson
ERIC
USD 34.2 mil M
| USD 1.71 M | 0.1% |
153,115
+2,007
| +1% | +USD 24.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
USD 1885 M
| USD 1.71 M | 0.1% |
56,833
-1,426
| -2% | -USD 39.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
174
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 1.7 M | 0.1% |
11,644
-4,224
| -27% | -USD 605 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
175
Adeia
ADEA
USD 2252 M
| USD 1.7 M | 0.1% |
51,636
+1,778
| +4% | +USD 52.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.