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Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Mastercard
MA
US$5409억
| US$202만 | 0.12% |
3,925
-825
| -17% | -US$41.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
152
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$6.95억
| US$201만 | 0.12% |
74,881
-4,746
| -6% | -US$12.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
153
Royce Value Trust
RVT
US$20.4억
| US$199만 | 0.12% |
108,008
-3,116
| -3% | -US$5.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
154
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1억
| US$199만 | 0.12% |
37,074
-1,595
| -4% | -US$8.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
155
TRI-Continental Corp
TY
US$18.5억
| US$198만 | 0.12% |
57,423
-4,211
| -7% | -US$14.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
156
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$194만 | 0.12% |
11,401
-4,259
| -27% | -US$66.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
157
Incyte
INCY
US$229억
| US$190만 | 0.12% |
16,774
-685
| -4% | -US$6.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
158
Globe Life
GL
US$130억
| US$190만 | 0.12% |
10,629
+373
| +4% | +US$5.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
159
Illumina
ILMN
US$396억
| US$186만 | 0.11% |
10,602
-1,367
| -11% | -US$20만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
160
GSK
GSK
US$992억
| US$185만 | 0.11% |
35,074
-4,240
| -11% | -US$22.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
161
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$184만 | 0.11% |
12,878
+1,526
| +13% | +US$20.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
162
General Dynamics
GD
US$931억
| US$181만 | 0.11% |
5,121
-2,756
| -35% | -US$94.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
163
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$9.9억
| US$181만 | 0.11% |
19,114
-323
| -2% | -US$2.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
164
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$181만 | 0.11% |
13,325
-8,617
| -39% | -US$129만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
165
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$180만 | 0.11% |
8,443
+3,494
| +71% | +US$78.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
166
Teradyne
TER
US$508억
| US$178만 | 0.11% |
3,678
-251
| -6% | -US$9.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
167
Chevron
CVX
US$4413억
| US$176만 | 0.11% |
10,639
-15,114
| -59% | -US$281만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
168
Millicom
TIGO
US$139억
| US$176만 | 0.11% |
19,414
-193
| -1% | -US$1.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
169
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
US$11.5억
| US$174만 | 0.11% |
105,405
-6,502
| -6% | -US$9.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
170
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$173만 | 0.11% |
6,889
-7,330
| -52% | -US$158만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
171
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
US$6.55억
| US$172만 | 0.11% |
77,958
-5,892
| -7% | -US$12.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
172
Ericsson
ERIC
US$342억
| US$171만 | 0.1% |
153,115
+2,007
| +1% | +US$2.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
173
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$18.8억
| US$171만 | 0.1% |
56,833
-1,426
| -2% | -US$3.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
174
Tapestry
TPR
US$238억
| US$170만 | 0.1% |
11,644
-4,224
| -27% | -US$60.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
175
Adeia
ADEA
US$22.5억
| US$170만 | 0.1% |
51,636
+1,778
| +4% | +US$5.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.