에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Evolve Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
42.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
-US$2.35억
(-13%)
자금 흐름
-US$4.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.5%
보유액
1,265
신규
270
증가
229
축소
499
청산됨
262
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331만 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270만 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.87% |
| 2 | 정보기술 | 20.7% |
| 3 | 금융 | 9.3% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 산업재 | 7.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
US$13.2억
| US$147만 | 0.09% |
93,640
-9,594
| -9% | -US$14.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
202
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$31억
| US$147만 | 0.09% |
4,418
+323
| +8% | +US$8.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
203
Ciena
CIEN
US$492억
| US$146만 | 0.09% |
2,973
-1,470
| -33% | -US$75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
204
British American Tobacco
BTI
US$1267억
| US$146만 | 0.09% |
23,588
+705
| +3% | +US$4.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
205
Lockheed Martin
LMT
US$1263억
| US$146만 | 0.09% |
2,853
-2,140
| -43% | -US$116만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
206
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
US$10.3억
| US$144만 | 0.09% |
93,692
+11,387
| +14% | +US$16.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
207
Boeing
BA
US$1502억
| US$143만 | 0.09% |
6,597
+903
| +16% | +US$20.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
208
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$545억
| US$142만 | 0.09% |
4,118
-676
| -14% | -US$22.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
209
IES Holdings
IESC
US$110억
| US$140만 | 0.09% |
3,818
-1,206
| -24% | -US$38.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
210
Axos Financial
AX
US$49.9억
| US$140만 | 0.09% |
14,380
+710
| +5% | +US$6.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
211
Medpace
MEDP
US$173억
| US$139만 | 0.08% |
2,618
-37
| -1% | -US$1.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
212
Sprott Focus Trust
FUND
US$2.88억
| US$138만 | 0.08% |
146,028
-4,616
| -3% | -US$4.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
213
VeriSign
VRSN
US$275억
| US$138만 | 0.08% |
5,497
+1,207
| +28% | +US$33.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
214
Eversource Energy
ES
US$249억
| US$138만 | 0.08% |
19,074
+11,451
| +150% | +US$79.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
215
Sun Life Financial
SLF
US$441억
| US$135만 | 0.08% |
17,270
+1,171
| +7% | +US$8.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
216
Phillips 66
PSX
US$1181억
| US$135만 | 0.08% |
7,993
-1,347
| -14% | -US$23.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
217
3M
MMM
US$847억
| US$135만 | 0.08% |
8,313
-2,656
| -24% | -US$40.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
218
Natera
NTRA
US$588억
| US$134만 | 0.08% |
4,929
-423
| -8% | -US$9.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
219
Target
TGT
US$697억
| US$134만 | 0.08% |
10,244
-4,767
| -32% | -US$60.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
220
Johnson Controls International
JCI
US$886억
| US$134만 | 0.08% |
9,115
+1,205
| +15% | +US$17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
221
Dell
DELL
US$3000억
| US$133만 | 0.08% |
3,073
-3,078
| -50% | -US$89만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
222
Matsons
MATX
US$70.4억
| US$130만 | 0.08% |
6,779
+103
| +2% | +US$1.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
223
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
US$7.33억
| US$128만 | 0.08% |
84,455
-5,956
| -7% | -US$9.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
224
Ralph Lauren
RL
US$229억
| US$128만 | 0.08% |
3,175
-501
| -14% | -US$18.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
225
Netflix
NFLX
US$2879억
| US$128만 | 0.08% |
17,868
-14,944
| -46% | -US$132만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MRG
OCM
Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolve Private Wealth의 보유 포지션은 1,265개, 총액은 US$16.4억였으며 전 분기 US$18.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Evolve Private Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.36억을 회수했으며, 262개 포지션을 청산하고 499개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$1238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Evolve Private Wealth는 American International에 US$264만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American International으로, US$264만 상당의 35,482주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dollar General 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolve Private Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7789만예요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 24%를 차지해요.
- Evolve Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 270개를 편입하고 262개를 청산했어요.
- Evolve Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$16.4억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Evolve Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.