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Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,64 Mrd. $ Umschlag 42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DG-Symbol
Dollar General
DG
+3,31 Mio. $
2
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+3,12 Mio. $
3
AIG-Symbol
American International
AIG
+2,7 Mio. $
4
RNR-Symbol
RenaissanceRe
RNR
+2,64 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+77,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+40,2 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+12,4 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,6 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,87 %
2 Technologie 20,7 %
3 Finanzwesen 9,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,38 %
5 Industrie 7,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ECAT-Symbol
201
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
1,31 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,09 %
93.640
-9.594
-9 % -144.701 $
2025 Q4
2 Quartale
BELFB-Symbol
202
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
3 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,09 %
4.418
+323
+8 % +87.270 $
2025 Q4
2 Quartale
CIEN-Symbol
203
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,09 %
2.973
-1.470
-33 % -749.617 $
2025 Q4
2 Quartale
BTI-Symbol
204
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,09 %
23.588
+705
+3 % +42.553 $
2025 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
205
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,09 %
2.853
-2.140
-43 % -1,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BMEZ-Symbol
206
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
1,02 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,09 %
93.692
+11.387
+14 % +163.793 $
2025 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
207
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,09 %
6.597
+903
+16 % +200.899 $
2025 Q4
2 Quartale
VV-Symbol
208
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,09 %
4.118
-676
-14 % -225.510 $
2025 Q4
2 Quartale
IESC-Symbol
209
IES Holdings
IESC
10,7 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,09 %
3.818
-1.206
-24 % -389.393 $
2025 Q4
2 Quartale
AX-Symbol
210
Axos Financial
AX
5 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,09 %
14.380
+710
+5 % +63.983 $
2025 Q4
2 Quartale
MEDP-Symbol
211
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,08 %
2.618
-37
-1 % -17.076 $
2025 Q4
2 Quartale
FUND-Symbol
212
Sprott Focus Trust
FUND
288 Mio. $
1,38 Mio. $ 0,08 %
146.028
-4.616
-3 % -46.121 $
2025 Q4
2 Quartale
VRSN-Symbol
213
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,08 %
5.497
+1.207
+28 % +335.365 $
2025 Q4
2 Quartale
ES-Symbol
214
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,08 %
19.074
+11.451
+150 % +793.000 $
2025 Q4
2 Quartale
SLF-Symbol
215
Sun Life Financial
SLF
44,1 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,08 %
17.270
+1.171
+7 % +84.266 $
2025 Q4
2 Quartale
PSX-Symbol
216
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,08 %
7.993
-1.347
-14 % -231.870 $
2025 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
217
3M
MMM
85 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,08 %
8.313
-2.656
-24 % -402.579 $
2025 Q4
2 Quartale
NTRA-Symbol
218
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,08 %
4.929
-423
-8 % -90.194 $
2025 Q4
2 Quartale
TGT-Symbol
219
Target
TGT
70,1 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,08 %
10.244
-4.767
-32 % -605.640 $
2025 Q4
2 Quartale
JCI-Symbol
220
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,08 %
9.115
+1.205
+15 % +170.164 $
2025 Q4
2 Quartale
DELL-Symbol
221
Dell
DELL
287 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,08 %
3.073
-3.078
-50 % -890.249 $
2025 Q4
2 Quartale
MATX-Symbol
222
Matsons
MATX
7,03 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,08 %
6.779
+103
+2 % +18.770 $
2025 Q4
2 Quartale
MEGI-Symbol
223
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
729 Mio. $
1,28 Mio. $ 0,08 %
84.455
-5.956
-7 % -90.270 $
2025 Q4
2 Quartale
RL-Symbol
224
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,08 %
3.175
-501
-14 % -186.485 $
2025 Q4
2 Quartale
NFLX-Symbol
225
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,08 %
17.868
-14.944
-46 % -1,32 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
7 8
9
10 11

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Himension Capital (Singapore) Singapore 1,63 Mrd. $ AUM 148,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
  • Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
  • Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
  • Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .