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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Garrett Motion
GTX
4,56 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,08 % |
34.933
+321
| +0,9 % | +8.931 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
227
InterDigital
IDCC
8,24 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,08 % |
4.454
+210
| +5 % | +62.444 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
228
Granite Construction
GVA
4,88 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,08 % |
7.963
-30
| -0,4 % | -4.076 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
229
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,08 % |
1.294
-2.565
| -66 % | -1,96 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
230
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,08 % |
2.962
-654
| -18 % | -250.017 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
231
Covista Inc
CVSA
4,29 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,07 % |
9.836
+619
| +7 % | +74.591 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
232
Applied Industrial Technologies
AIT
12,1 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,07 % |
3.616
+358
| +11 % | +109.831 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
233
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
790 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,07 % |
31.084
-720
| -2 % | -28.133 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
234
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
418 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,07 % |
64.082
-4.706
| -7 % | -88.947 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
235
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 1,21 Mio. $ | 0,07 % |
1.769
-6.764
| -79 % | -4,51 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
236
Penguin Solutions Inc
PENG
2,93 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,07 % |
15.931
+294
| +2 % | +13.374 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
237
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,07 % |
11.210
-1.088
| -9 % | -116.356 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
238
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,07 % |
15.281
+11.125
| +268 % | +909.796 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
239
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,07 % |
13.420
-3.702
| -22 % | -266.853 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
240
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,07 % |
46.766
+30.410
| +186 % | +750.057 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
241
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
636 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,07 % |
97.592
-4.674
| -5 % | -54.972 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
242
abrdn Healthcare Investors
HQH
1,09 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,07 % |
53.461
-3.781
| -7 % | -74.458 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
243
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,07 % |
5.098
+2.623
| +106 % | +475.391 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
244
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,07 % |
6.213
-1.217
| -16 % | -223.742 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
245
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
373 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,07 % |
70.900
-6.338
| -8 % | -101.823 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
246
TTM Technologies
TTMI
9,9 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,07 % |
6.191
-10.286
| -62 % | -1,66 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
247
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,07 % |
16.533
-2.555
| -13 % | -169.906 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
248
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,07 % |
2.811
-372
| -12 % | -157.095 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
249
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,07 % |
13.817
-7.291
| -35 % | -585.934 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
250
Bank OZK
OZK
5,03 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,07 % |
21.906
+2.369
| +12 % | +115.351 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .