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Evolve Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
42.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 235 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 436 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.5%
Posición
1,265
Nuevas
270
Aumentadas
229
Reducidas
499
Cerradas
262
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 77.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.2 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.87% |
| 2 | Tecnología | 20.7% |
| 3 | Finanzas | 9.3% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 5 | Industriales | 7.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Garrett Motion
GTX
USD 4414 M
| USD 1.27 M | 0.08% |
34,933
+321
| +0.9% | +USD 8.93 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
227
InterDigital
IDCC
USD 8433 M
| USD 1.26 M | 0.08% |
4,454
+210
| +5% | +USD 62.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
228
Granite Construction
GVA
USD 4865 M
| USD 1.26 M | 0.08% |
7,963
-30
| -0.4% | -USD 4.08 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
229
Seagate
STX
USD 154 mil M
| USD 1.25 M | 0.08% |
1,294
-2,565
| -66% | -USD 1.96 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
230
MasTec
MTZ
USD 15 mil M
| USD 1.23 M | 0.08% |
2,962
-654
| -18% | -USD 250 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
231
Covista Inc
CVSA
USD 4322 M
| USD 1.23 M | 0.07% |
9,836
+619
| +7% | +USD 74.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
232
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 12.2 mil M
| USD 1.22 M | 0.07% |
3,616
+358
| +11% | +USD 110 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
233
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
USD 820 M
| USD 1.22 M | 0.07% |
31,084
-720
| -2% | -USD 28.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
234
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
USD 409 M
| USD 1.22 M | 0.07% |
64,082
-4,706
| -7% | -USD 88.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
235
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.21 M | 0.07% |
1,769
-6,764
| -79% | -USD 4.51 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
236
Penguin Solutions Inc
PENG
USD 2886 M
| USD 1.21 M | 0.07% |
15,931
+294
| +2% | +USD 13.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
237
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 1.21 M | 0.07% |
11,210
-1,088
| -9% | -USD 116 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
238
Atlassian
TEAM
USD 56 mil M
| USD 1.19 M | 0.07% |
15,281
+11,125
| +268% | +USD 910 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
239
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 1.18 M | 0.07% |
13,420
-3,702
| -22% | -USD 267 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
240
DraftKings
DKNG
USD 10.2 mil M
| USD 1.18 M | 0.07% |
46,766
+30,410
| +186% | +USD 750 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
241
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
USD 640 M
| USD 1.18 M | 0.07% |
97,592
-4,674
| -5% | -USD 55 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
242
abrdn Healthcare Investors
HQH
USD 1155 M
| USD 1.18 M | 0.07% |
53,461
-3,781
| -7% | -USD 74.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
243
Molina Healthcare
MOH
USD 11.5 mil M
| USD 1.17 M | 0.07% |
5,098
+2,623
| +106% | +USD 475 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
244
Tenet Healthcare
THC
USD 21.9 mil M
| USD 1.16 M | 0.07% |
6,213
-1,217
| -16% | -USD 224 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
245
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
USD 373 M
| USD 1.16 M | 0.07% |
70,900
-6,338
| -8% | -USD 102 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
246
TTM Technologies
TTMI
USD 10.1 mil M
| USD 1.16 M | 0.07% |
6,191
-10,286
| -62% | -USD 1.66 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
247
HF Sinclair
DINO
USD 22.3 mil M
| USD 1.15 M | 0.07% |
16,533
-2,555
| -13% | -USD 170 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
248
S&P Global
SPGI
USD 129 mil M
| USD 1.14 M | 0.07% |
2,811
-372
| -12% | -USD 157 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
249
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 1.14 M | 0.07% |
13,817
-7,291
| -35% | -USD 586 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
250
Bank OZK
OZK
USD 5033 M
| USD 1.14 M | 0.07% |
21,906
+2,369
| +12% | +USD 115 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de Evolve Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolve Private Wealth mantenía 1,265 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 13% menos que los USD 1871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Evolve Private Wealth registró retiros netos por USD 436 M en T2 2026, cerró 262 posiciones y redujo 499 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 12.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Evolve Private Wealth abrió una nueva posición en American International por valor de USD 2.64 M.
- La mayor compra de Evolve Private Wealth en T2 2026 fue American International: 35,482 acciones por un valor de USD 2.64 M.
- Evolve Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de Evolve Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 77.9 M.
- Evolve Private Wealth cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Evolve Private Wealth representan 24% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- Evolve Private Wealth abrió 270 posiciones nuevas y cerró 262 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolve Private Wealth cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Evolve Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.