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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Garrett Motion
GTX
$44.4億
| $127万 | 0.08% |
34,933
+321
| +0.9% | +$8,931 |
2026 Q1
1四半期
|
|
227
InterDigital
IDCC
$84.8億
| $126万 | 0.08% |
4,454
+210
| +5% | +$6.24万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
228
Granite Construction
GVA
$48.9億
| $126万 | 0.08% |
7,963
-30
| -0.4% | -$4,076 |
2025 Q4
2四半期
|
|
229
Seagate
STX
$1581億
| $125万 | 0.08% |
1,294
-2,565
| -66% | -$196万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
230
MasTec
MTZ
$151億
| $123万 | 0.08% |
2,962
-654
| -18% | -$25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
231
Covista Inc
CVSA
$43.2億
| $123万 | 0.07% |
9,836
+619
| +7% | +$7.46万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
232
Applied Industrial Technologies
AIT
$123億
| $122万 | 0.07% |
3,616
+358
| +11% | +$11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
233
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
$8.2億
| $122万 | 0.07% |
31,084
-720
| -2% | -$2.81万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
234
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
$4.1億
| $122万 | 0.07% |
64,082
-4,706
| -7% | -$8.89万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
235
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $121万 | 0.07% |
1,769
-6,764
| -79% | -$451万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
236
Penguin Solutions Inc
PENG
$29.6億
| $121万 | 0.07% |
15,931
+294
| +2% | +$1.34万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
237
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$510億
| $121万 | 0.07% |
11,210
-1,088
| -9% | -$11.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
238
Atlassian
TEAM
$566億
| $119万 | 0.07% |
15,281
+11,125
| +268% | +$91万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
239
Amphenol
APH
$1977億
| $118万 | 0.07% |
13,420
-3,702
| -22% | -$26.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
240
DraftKings
DKNG
$102億
| $118万 | 0.07% |
46,766
+30,410
| +186% | +$75万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
241
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
$6.41億
| $118万 | 0.07% |
97,592
-4,674
| -5% | -$5.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
242
abrdn Healthcare Investors
HQH
$11.5億
| $118万 | 0.07% |
53,461
-3,781
| -7% | -$7.45万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
243
Molina Healthcare
MOH
$112億
| $117万 | 0.07% |
5,098
+2,623
| +106% | +$47.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
244
Tenet Healthcare
THC
$219億
| $116万 | 0.07% |
6,213
-1,217
| -16% | -$22.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
245
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
$3.73億
| $116万 | 0.07% |
70,900
-6,338
| -8% | -$10.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
246
TTM Technologies
TTMI
$105億
| $116万 | 0.07% |
6,191
-10,286
| -62% | -$166万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
247
HF Sinclair
DINO
$226億
| $115万 | 0.07% |
16,533
-2,555
| -13% | -$17万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
248
S&P Global
SPGI
$1297億
| $114万 | 0.07% |
2,811
-372
| -12% | -$15.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
249
Wells Fargo
WFC
$2464億
| $114万 | 0.07% |
13,817
-7,291
| -35% | -$58.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
250
Bank OZK
OZK
$50.9億
| $114万 | 0.07% |
21,906
+2,369
| +12% | +$11.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。