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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Garrett Motion
GTX
US$41億
| US$127萬 | 0.08% |
34,933
+321
| +0.9% | +US$8,931 |
2026 Q1
1季度
|
|
227
InterDigital
IDCC
US$84.5億
| US$126萬 | 0.08% |
4,454
+210
| +5% | +US$6.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
228
Granite Construction
GVA
US$49.2億
| US$126萬 | 0.08% |
7,963
-30
| -0.4% | -US$4,076 |
2025 Q4
2個季度
|
|
229
Seagate
STX
US$1534億
| US$125萬 | 0.08% |
1,294
-2,565
| -66% | -US$196萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
230
MasTec
MTZ
US$142億
| US$123萬 | 0.08% |
2,962
-654
| -18% | -US$25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
231
Covista Inc
CVSA
US$44.4億
| US$123萬 | 0.07% |
9,836
+619
| +7% | +US$7.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
232
Applied Industrial Technologies
AIT
US$108億
| US$122萬 | 0.07% |
3,616
+358
| +11% | +US$11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
233
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$8.41億
| US$122萬 | 0.07% |
31,084
-720
| -2% | -US$2.81萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
234
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
US$4.05億
| US$122萬 | 0.07% |
64,082
-4,706
| -7% | -US$8.89萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
235
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$121萬 | 0.07% |
1,769
-6,764
| -79% | -US$451萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
236
Penguin Solutions Inc
PENG
US$30.5億
| US$121萬 | 0.07% |
15,931
+294
| +2% | +US$1.34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
237
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| US$121萬 | 0.07% |
11,210
-1,088
| -9% | -US$11.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
238
Atlassian
TEAM
US$555億
| US$119萬 | 0.07% |
15,281
+11,125
| +268% | +US$91萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
239
Amphenol
APH
US$1924億
| US$118萬 | 0.07% |
13,420
-3,702
| -22% | -US$26.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
240
DraftKings
DKNG
US$102億
| US$118萬 | 0.07% |
46,766
+30,410
| +186% | +US$75萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
241
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$6.26億
| US$118萬 | 0.07% |
97,592
-4,674
| -5% | -US$5.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
242
abrdn Healthcare Investors
HQH
US$11.8億
| US$118萬 | 0.07% |
53,461
-3,781
| -7% | -US$7.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
243
Molina Healthcare
MOH
US$103億
| US$117萬 | 0.07% |
5,098
+2,623
| +106% | +US$47.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
244
Tenet Healthcare
THC
US$210億
| US$116萬 | 0.07% |
6,213
-1,217
| -16% | -US$22.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
245
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
US$3.74億
| US$116萬 | 0.07% |
70,900
-6,338
| -8% | -US$10.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
246
TTM Technologies
TTMI
US$93.8億
| US$116萬 | 0.07% |
6,191
-10,286
| -62% | -US$166萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
247
HF Sinclair
DINO
US$206億
| US$115萬 | 0.07% |
16,533
-2,555
| -13% | -US$17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
248
S&P Global
SPGI
US$1324億
| US$114萬 | 0.07% |
2,811
-372
| -12% | -US$15.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
249
Wells Fargo
WFC
US$2484億
| US$114萬 | 0.07% |
13,817
-7,291
| -35% | -US$58.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
250
Bank OZK
OZK
US$55.3億
| US$114萬 | 0.07% |
21,906
+2,369
| +12% | +US$11.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。