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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$10.7億
| US$170萬 | 0.1% |
164,780
-39,038
| -19% | -US$39.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
177
Suncor Energy
SU
US$905億
| US$168萬 | 0.1% |
31,233
+1,424
| +5% | +US$9.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
178
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$167萬 | 0.1% |
11,024
-2,766
| -20% | -US$43.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
179
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
US$1.46億
| US$167萬 | 0.1% |
176,625
-1,957
| -1% | -US$1.78萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
180
Goldman Sachs
GS
US$2595億
| US$167萬 | 0.1% |
1,648
-1,645
| -50% | -US$160萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
181
Shell
SHEL
US$3007億
| US$165萬 | 0.1% |
21,298
-4,229
| -17% | -US$36.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
182
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$6.84億
| US$165萬 | 0.1% |
112,472
-4,197
| -4% | -US$5.63萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
183
Sterling Infrastructure
STRL
US$114億
| US$164萬 | 0.1% |
1,958
-1,661
| -46% | -US$117萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
184
Cummins
CMI
US$715億
| US$164萬 | 0.1% |
2,299
+119
| +5% | +US$7.84萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
185
Imperial Oil
IMO
US$638億
| US$164萬 | 0.1% |
14,522
+839
| +6% | +US$10.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
186
Home Depot
HD
US$3270億
| US$162萬 | 0.1% |
4,603
-1,799
| -28% | -US$58.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
187
Palantir
PLTR
US$4715億
| US$161萬 | 0.1% |
13,840
-10,879
| -44% | -US$148萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
188
Applied Materials
AMAT
US$2981億
| US$161萬 | 0.1% |
2,225
-650
| -23% | -US$30萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
189
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.7億
| US$161萬 | 0.1% |
37,508
-8,169
| -18% | -US$37.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
190
United Parcel Service
UPS
US$864億
| US$160萬 | 0.1% |
14,917
-6,309
| -30% | -US$65.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
191
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.3億
| US$160萬 | 0.1% |
28,631
-335
| -1% | -US$1.74萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
192
Oracle
ORCL
US$3806億
| US$160萬 | 0.1% |
10,888
-15,981
| -59% | -US$290萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
193
Axcelis
ACLS
US$32.3億
| US$157萬 | 0.1% |
8,276
+570
| +7% | +US$8.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
194
ING
ING
US$922億
| US$154萬 | 0.09% |
48,999
-432
| -0.9% | -US$1.28萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
195
Taiwan Fund
TWN
US$5.22億
| US$153萬 | 0.09% |
15,942
-1,077
| -6% | -US$9.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
196
Freeport-McMoran
FCX
US$928億
| US$151萬 | 0.09% |
24,000
+2,265
| +10% | +US$14.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
197
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.7億
| US$151萬 | 0.09% |
9,760
-160
| -2% | -US$2.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
198
Affiliated Managers Group
AMG
US$102億
| US$149萬 | 0.09% |
4,417
+754
| +21% | +US$23.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
199
Snowflake
SNOW
US$1108億
| US$149萬 | 0.09% |
5,847
-439
| -7% | -US$8.08萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
200
Ryanair
RYAAY
US$278億
| US$148萬 | 0.09% |
22,927
+868
| +4% | +US$5.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。