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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$ 1,07 bi
| US$ 1,7 mi | 0,1% |
164.780
-39.038
| -19% | -US$ 399 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
177
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 1,68 mi | 0,1% |
31.233
+1.424
| +5% | +US$ 90,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
178
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 1,67 mi | 0,1% |
11.024
-2.766
| -20% | -US$ 437 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
179
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
US$ 147 mi
| US$ 1,67 mi | 0,1% |
176.625
-1.957
| -1% | -US$ 17,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
180
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 1,67 mi | 0,1% |
1.648
-1.645
| -50% | -US$ 1,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
181
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 1,65 mi | 0,1% |
21.298
-4.229
| -17% | -US$ 365 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
182
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$ 682 mi
| US$ 1,65 mi | 0,1% |
112.472
-4.197
| -4% | -US$ 56,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
183
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 13 bi
| US$ 1,64 mi | 0,1% |
1.958
-1.661
| -46% | -US$ 1,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
184
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 1,64 mi | 0,1% |
2.299
+119
| +5% | +US$ 78,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
185
Imperial Oil
IMO
US$ 64,8 bi
| US$ 1,64 mi | 0,1% |
14.522
+839
| +6% | +US$ 105 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
186
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,62 mi | 0,1% |
4.603
-1.799
| -28% | -US$ 585 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
187
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 1,61 mi | 0,1% |
13.840
-10.879
| -44% | -US$ 1,48 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
188
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,61 mi | 0,1% |
2.225
-650
| -23% | -US$ 300 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
189
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 991 mi
| US$ 1,61 mi | 0,1% |
37.508
-8.169
| -18% | -US$ 375 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
190
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 1,6 mi | 0,1% |
14.917
-6.309
| -30% | -US$ 656 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
191
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 1,6 mi | 0,1% |
28.631
-335
| -1% | -US$ 17,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
192
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 1,6 mi | 0,1% |
10.888
-15.981
| -59% | -US$ 2,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
193
Axcelis
ACLS
US$ 3,35 bi
| US$ 1,57 mi | 0,1% |
8.276
+570
| +7% | +US$ 84,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
194
ING
ING
US$ 95 bi
| US$ 1,54 mi | 0,09% |
48.999
-432
| -0,9% | -US$ 12,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
195
Taiwan Fund
TWN
US$ 541 mi
| US$ 1,53 mi | 0,09% |
15.942
-1.077
| -6% | -US$ 96,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
196
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 1,51 mi | 0,09% |
24.000
+2.265
| +10% | +US$ 146 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
197
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 1,51 mi | 0,09% |
9.760
-160
| -2% | -US$ 23,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
198
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 1,49 mi | 0,09% |
4.417
+754
| +21% | +US$ 234 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
199
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 1,49 mi | 0,09% |
5.847
-439
| -7% | -US$ 80,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
200
Ryanair
RYAAY
US$ 27,2 bi
| US$ 1,48 mi | 0,09% |
22.927
+868
| +4% | +US$ 51,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.