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Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,64 Mrd. $ Umschlag 42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DG-Symbol
Dollar General
DG
+3,31 Mio. $
2
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+3,12 Mio. $
3
AIG-Symbol
American International
AIG
+2,7 Mio. $
4
RNR-Symbol
RenaissanceRe
RNR
+2,64 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+77,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+40,2 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+12,4 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,6 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,87 %
2 Technologie 20,7 %
3 Finanzwesen 9,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,38 %
5 Industrie 7,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AOD-Symbol
176
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,07 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,1 %
164.780
-39.038
-19 % -398.652 $
2025 Q4
2 Quartale
SU-Symbol
177
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,1 %
31.233
+1.424
+5 % +90.184 $
2025 Q4
2 Quartale
TJX-Symbol
178
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,1 %
11.024
-2.766
-20 % -437.331 $
2025 Q4
2 Quartale
GRX-Symbol
179
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
147 Mio. $
1,67 Mio. $ 0,1 %
176.625
-1.957
-1 % -17.809 $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
180
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,1 %
1.648
-1.645
-50 % -1,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SHEL-Symbol
181
Shell
SHEL
303 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,1 %
21.298
-4.229
-17 % -365.060 $
2025 Q4
2 Quartale
RMT-Symbol
182
Royce Micro-Cap Trust
RMT
682 Mio. $
1,65 Mio. $ 0,1 %
112.472
-4.197
-4 % -56.328 $
2025 Q4
2 Quartale
STRL-Symbol
183
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,1 %
1.958
-1.661
-46 % -1,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CMI-Symbol
184
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,1 %
2.299
+119
+5 % +78.406 $
2025 Q4
2 Quartale
IMO-Symbol
185
Imperial Oil
IMO
64,8 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,1 %
14.522
+839
+6 % +105.121 $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
186
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,1 %
4.603
-1.799
-28 % -585.262 $
2025 Q4
2 Quartale
PLTR-Symbol
187
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,1 %
13.840
-10.879
-44 % -1,48 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
188
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,1 %
2.225
-650
-23 % -299.901 $
2025 Q4
2 Quartale
TYG-Symbol
189
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
991 Mio. $
1,61 Mio. $ 0,1 %
37.508
-8.169
-18 % -375.114 $
2025 Q4
2 Quartale
UPS-Symbol
190
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,1 %
14.917
-6.309
-30 % -655.851 $
2025 Q4
2 Quartale
ESML-Symbol
191
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,1 %
28.631
-335
-1 % -17.422 $
2025 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
192
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,1 %
10.888
-15.981
-59 % -2,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ACLS-Symbol
193
Axcelis
ACLS
3,35 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,1 %
8.276
+570
+7 % +84.562 $
2025 Q4
2 Quartale
ING-Symbol
194
ING
ING
95 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,09 %
48.999
-432
-0,9 % -12.778 $
2025 Q4
2 Quartale
TWN-Symbol
195
Taiwan Fund
TWN
541 Mio. $
1,53 Mio. $ 0,09 %
15.942
-1.077
-6 % -96.918 $
2025 Q4
2 Quartale
FCX-Symbol
196
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,09 %
24.000
+2.265
+10 % +145.604 $
2025 Q4
2 Quartale
SUSA-Symbol
197
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,09 %
9.760
-160
-2 % -23.625 $
2025 Q4
2 Quartale
AMG-Symbol
198
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,09 %
4.417
+754
+21 % +233.820 $
2025 Q4
2 Quartale
SNOW-Symbol
199
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,09 %
5.847
-439
-7 % -80.783 $
2025 Q4
2 Quartale
RYAAY-Symbol
200
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,09 %
22.927
+868
+4 % +51.180 $
2025 Q4
2 Quartale
6 7
8
9 10

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Kopernik Global Investors
Kopernik Global Investors Tampa, Florida 1,63 Mrd. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MPM BioImpact Boston, Massachusetts 1,64 Mrd. $ AUM 245,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
  • Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
  • Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
  • Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .