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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
| – | – |
-14.595
| Geschlossen | -325.906 $ | – |
|
1177
PACCAR
PCAR
57,1 Mrd. $
| – | – |
-3.027
| Geschlossen | -349.619 $ | – |
|
1178
Procore
PCOR
8,81 Mrd. $
| – | – |
-5.408
| Geschlossen | -308.256 $ | – |
|
1179
Pegasystems
PEGA
5,76 Mrd. $
| – | – |
-7.251
| Geschlossen | -308.603 $ | – |
|
1180
Penumbra
PEN
12,7 Mrd. $
| – | – |
-995
| Geschlossen | -326.728 $ | – |
|
1181
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,08 Mrd. $
| – | – |
-19.169
| Geschlossen | -410.577 $ | – |
|
1182
Principal Financial Group
PFG
22,9 Mrd. $
| – | – |
-9.547
| Geschlossen | -860.322 $ | – |
|
1183
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| – | – |
-2.848
| Geschlossen | -564.554 $ | – |
|
1184
Packaging Corp of America
PKG
21,1 Mrd. $
| – | – |
-1.910
| Geschlossen | -405.340 $ | – |
|
1185
Playtika
PLTK
790 Mio. $
| – | – |
-10.639
| Geschlossen | -29.576 $ | – |
|
1186
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| – | – |
-2.929
| Geschlossen | -313.058 $ | – |
|
1187
PPL Corp
PPL
25,8 Mrd. $
| – | – |
-12.064
| Geschlossen | -460.845 $ | – |
|
1188
Permian Resources
PR
20,8 Mrd. $
| – | – |
-29.634
| Geschlossen | -631.796 $ | – |
|
1189
Everpure Inc
P
42,3 Mrd. $
| – | – |
-3.731
| Geschlossen | -220.278 $ | – |
|
1190
PTC Therapeutics
PTCT
5,14 Mrd. $
| – | – |
-6.122
| Geschlossen | -417.092 $ | – |
|
1191
Peloton Interactive
PTON
2,3 Mrd. $
| – | – |
-14.177
| Geschlossen | -60.819 $ | – |
|
1192
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,92 Mrd. $
| – | – |
-5.320
| Geschlossen | -371.868 $ | – |
|
1193
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
2,02 Mrd. $
| – | – |
-17.197
| Geschlossen | -462.771 $ | – |
|
1194
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
| – | – |
-2.476
| Geschlossen | -588.347 $ | – |
|
1195
Ferrari
RACE
69,2 Mrd. $
| – | – |
-610
| Geschlossen | -206.455 $ | – |
|
1196
RBC Bearings
RBC
15,9 Mrd. $
| – | – |
-450
| Geschlossen | -244.404 $ | – |
|
1197
Royal Caribbean
RCL
75,4 Mrd. $
| – | – |
-921
| Geschlossen | -253.441 $ | – |
|
1198
Rexford Industrial Realty
REXR
8,11 Mrd. $
| – | – |
-19.252
| Geschlossen | -630.118 $ | – |
|
1199
Reynolds Consumer Products
REYN
4,76 Mrd. $
| – | – |
-11.562
| Geschlossen | -244.883 $ | – |
|
1200
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
| – | – |
-1.790
| Geschlossen | -365.446 $ | – |
|
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MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .