Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Microchip Technology
MCHP
40,4 Mrd. $
| – | – |
-6.997
| Geschlossen | -452.052 $ | – |
|
|
MCR
1152
Nicht mehr gelistet
MFS Charter Income Trust
MCR
| – | – |
-13.000
| Geschlossen | -78.780 $ | – |
|
1153
Magna International
MGA
17,5 Mrd. $
| – | – |
-5.705
| Geschlossen | -318.402 $ | – |
|
1154
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
| – | – |
-58.535
| Geschlossen | -4,3 Mio. $ | – |
|
1155
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
| – | – |
-931
| Geschlossen | -213.953 $ | – |
|
1156
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
| – | – |
-4.284
| Geschlossen | -244.488 $ | – |
|
1157
M&T Bank
MTB
30,9 Mrd. $
| – | – |
-1.675
| Geschlossen | -346.299 $ | – |
|
1158
Murphy USA
MUSA
10 Mrd. $
| – | – |
-436
| Geschlossen | -215.392 $ | – |
|
1159
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,56 Mrd. $
| – | – |
-16.940
| Geschlossen | -197.351 $ | – |
|
1160
Nasdaq
NDAQ
52,1 Mrd. $
| – | – |
-4.273
| Geschlossen | -362.718 $ | – |
|
1161
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
| – | – |
-1.204
| Geschlossen | -320.336 $ | – |
|
1162
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,02 Mrd. $
| – | – |
-32.600
| Geschlossen | -366.098 $ | – |
|
1163
NiSource
NI
20,1 Mrd. $
| – | – |
-11.563
| Geschlossen | -539.530 $ | – |
|
1164
New Jersey Resources
NJR
5,19 Mrd. $
| – | – |
-4.480
| Geschlossen | -246.042 $ | – |
|
1165
Nicht mehr gelistet
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
| – | – |
-36.089
| Geschlossen | -430.542 $ | – |
|
1166
NRG Energy
NRG
20,9 Mrd. $
| – | – |
-21.628
| Geschlossen | -3,16 Mio. $ | – |
|
1167
nVent Electric
NVT
22,9 Mrd. $
| – | – |
-2.967
| Geschlossen | -350.937 $ | – |
|
1168
NorthWestern Energy
NWE
4,58 Mrd. $
| – | – |
-3.065
| Geschlossen | -202.106 $ | – |
|
1169
Nicht mehr gelistet
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
| – | – |
-16.672
| Geschlossen | -205.066 $ | – |
|
1170
NXP Semiconductors
NXPI
58 Mrd. $
| – | – |
-2.343
| Geschlossen | -461.243 $ | – |
|
1171
Nexstar Media Group
NXST
5,11 Mrd. $
| – | – |
-4.121
| Geschlossen | -745.124 $ | – |
|
1172
Blue Owl Capital
OBDC
4,88 Mrd. $
| – | – |
-13.461
| Geschlossen | -148.879 $ | – |
|
1173
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| – | – |
-747
| Geschlossen | -237.720 $ | – |
|
1174
Oneok
OKE
58,3 Mrd. $
| – | – |
-13.474
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
1175
Ovintiv
OVV
19,4 Mrd. $
| – | – |
-4.818
| Geschlossen | -285.996 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .