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Evolve Private Wealth

Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,64 Mrd. $ Umschlag 42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DG-Symbol
Dollar General
DG
+3,31 Mio. $
2
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+3,12 Mio. $
3
AIG-Symbol
American International
AIG
+2,7 Mio. $
4
RNR-Symbol
RenaissanceRe
RNR
+2,64 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+77,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+40,2 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+12,4 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,6 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,87 %
2 Technologie 20,7 %
3 Finanzwesen 9,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,38 %
5 Industrie 7,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VFH-Symbol
1226
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
– –
-3.265
Geschlossen -394.446 $ –
VHT-Symbol
1227
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,7 Mrd. $
– –
-2.037
Geschlossen -554.650 $ –
VIG-Symbol
1228
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
– –
-2.201
Geschlossen -473.347 $ –
VLTO-Symbol
1229
Veralto
VLTO
24,5 Mrd. $
– –
-2.517
Geschlossen -222.553 $ –
VMI-Symbol
1230
Valmont Industries
VMI
8,73 Mrd. $
– –
-677
Geschlossen -270.509 $ –
VO-Symbol
1231
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
– –
-4.208
Geschlossen -302.226 $ –
VOD-Symbol
1232
Vodafone
VOD
36,8 Mrd. $
– –
-11.161
Geschlossen -167.635 $ –
VOOG-Symbol
1233
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,4 Mrd. $
– –
-3.450
Geschlossen -234.603 $ –
VOT-Symbol
1234
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
– –
-818
Geschlossen -210.468 $ –
VOYA-Symbol
1235
Voya Financial
VOYA
8,46 Mrd. $
– –
-4.257
Geschlossen -290.847 $ –
VRP-Symbol
1236
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,98 Mrd. $
– –
-22.280
Geschlossen -534.274 $ –
VTV-Symbol
1237
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
– –
-10.603
Geschlossen -2,08 Mio. $ –
VWO-Symbol
1238
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
– –
-30.631
Geschlossen -1,66 Mio. $ –
VXF-Symbol
1239
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,6 Mrd. $
– –
-9.594
Geschlossen -1,97 Mio. $ –
WBS-Symbol
1240
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
– –
-4.303
Geschlossen -298.714 $ –
WDAY-Symbol
1241
Workday
WDAY
47 Mrd. $
– –
-3.825
Geschlossen -496.944 $ –
WELL-Symbol
1242
Welltower
WELL
168 Mrd. $
– –
-5.595
Geschlossen -1,11 Mio. $ –
WEN-Symbol
1243
Wendy's
WEN
1,27 Mrd. $
– –
-11.415
Geschlossen -79.334 $ –
WFC.PRL-Symbol
1244
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,23 Mrd. $
– –
-1.074
Geschlossen -1,24 Mio. $ –
WPC-Symbol
1245
W.P. Carey
WPC
14,5 Mrd. $
– –
-3.111
Geschlossen -211.424 $ –
WTRG-Symbol
1246
Essential Utilities
WTRG
11,5 Mrd. $
– –
-6.194
Geschlossen -249.432 $ –
WY-Symbol
1247
Weyerhaeuser
WY
13,8 Mrd. $
– –
-25.891
Geschlossen -632.509 $ –
XLE-Symbol
1248
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
– –
-3.865
Geschlossen -236.788 $ –
XLC-Symbol
1249
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
– –
-7.246
Geschlossen -803.323 $ –
XLF-Symbol
1250
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
– –
-8.717
Geschlossen -430.350 $ –
47 48 49
50
51

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Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
  • Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
  • Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
  • Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .