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Evolve Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
42,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-235 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-436 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-26,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,5 %
Position
1.265
Neu
270
Aufgestockt
229
Reduziert
499
Geschlossen
262
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+3,31 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+40,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,87 % |
| 2 | Technologie | 20,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,38 % |
| 5 | Industrie | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,36 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,15 % |
163.454
-9.289
| -5 % | -133.466 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
127
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,15 % |
7.970
-1.736
| -18 % | -539.468 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
128
NatWest
NWG
69,3 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,15 % |
139.387
-190
| -0,1 % | -3.054 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
129
Central Securities Corp
CET
1,64 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,15 % |
46.777
-2.820
| -6 % | -148.196 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
130
Reliance Steel & Aluminium
RS
21 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,15 % |
6.529
-1.034
| -14 % | -378.031 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
131
General American Investors Company
GAM
1,53 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,15 % |
38.203
-2.142
| -5 % | -135.698 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
132
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,15 % |
3.256
-3.383
| -51 % | -2,45 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
133
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,66 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,15 % |
24.183
+1.572
| +7 % | +156.941 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
134
Visa
V
756 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,15 % |
7.084
-1.926
| -21 % | -618.332 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
135
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
41.710
+2.613
| +7 % | +149.599 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
136
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,14 % |
140.496
-2.011
| -1 % | -33.842 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
137
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,14 % |
1.037
-1.178
| -53 % | -1,68 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
138
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,14 % |
8.299
-22.977
| -73 % | -5,79 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
139
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,14 % |
39.404
-18.740
| -32 % | -996.659 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
140
HSBC
HSBC
323 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,14 % |
23.446
+904
| +4 % | +82.496 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
141
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,14 % |
33.433
-1.446
| -4 % | -102.377 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
142
Mizuho Financial
MFG
123 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,14 % |
231.238
+13.776
| +6 % | +123.735 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
143
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,13 % |
35.090
-354
| -1 % | -23.210 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
144
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
484 Mio. $
| 2,15 Mio. $ | 0,13 % |
25.304
-412
| -2 % | -33.363 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
145
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,13 % |
6.823
-950
| -12 % | -345.175 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
146
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,13 % |
23.207
+2.400
| +12 % | +219.058 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
147
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
13.688
-1.934
| -12 % | -223.495 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
148
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,13 % |
6.207
-482
| -7 % | -152.868 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
149
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,13 % |
38.016
+529
| +1 % | +25.756 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
150
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,19 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,12 % |
78.995
-3.418
| -4 % | -83.767 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von Evolve Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolve Private Wealth 1.265 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Evolve Private Wealth zog im Q2 2026 netto 436 Mio. $ ab, schloss 262 Positionen und reduzierte 499 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolve Private Wealth eine neue Position in American International im Wert von 2,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolve Private Wealth im Q2 2026 war American International: 35.482 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in Dollar General in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolve Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,9 Mio. $.
- Evolve Private Wealth hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolve Private Wealth machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Evolve Private Wealth eröffnete 270 neue Positionen und schloss 262 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolve Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Evolve Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .