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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,35 bi
| US$ 2,48 mi | 0,15% |
163.454
-9.289
| -5% | -US$ 133 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
127
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 13,9 bi
| US$ 2,47 mi | 0,15% |
7.970
-1.736
| -18% | -US$ 539 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
128
NatWest
NWG
US$ 67,7 bi
| US$ 2,46 mi | 0,15% |
139.387
-190
| -0,1% | -US$ 3,05 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
Central Securities Corp
CET
US$ 1,65 bi
| US$ 2,45 mi | 0,15% |
46.777
-2.820
| -6% | -US$ 148 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,2 bi
| US$ 2,44 mi | 0,15% |
6.529
-1.034
| -14% | -US$ 378 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
131
General American Investors Company
GAM
US$ 1,54 bi
| US$ 2,44 mi | 0,15% |
38.203
-2.142
| -5% | -US$ 136 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
132
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 2,43 mi | 0,15% |
3.256
-3.383
| -51% | -US$ 2,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
133
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,66 bi
| US$ 2,43 mi | 0,15% |
24.183
+1.572
| +7% | +US$ 157 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
134
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,43 mi | 0,15% |
7.084
-1.926
| -21% | -US$ 618 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,13 bi
| US$ 2,4 mi | 0,15% |
41.710
+2.613
| +7% | +US$ 150 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
136
PG&E
PCG
US$ 39,4 bi
| US$ 2,37 mi | 0,14% |
140.496
-2.011
| -1% | -US$ 33,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
137
Sandisk
SNDK
US$ 198 bi
| US$ 2,36 mi | 0,14% |
1.037
-1.178
| -53% | -US$ 1,68 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
138
IBM
IBM
US$ 223 bi
| US$ 2,33 mi | 0,14% |
8.299
-22.977
| -73% | -US$ 5,79 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
139
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 2,25 mi | 0,14% |
39.404
-18.740
| -32% | -US$ 997 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
140
HSBC
HSBC
US$ 318 bi
| US$ 2,23 mi | 0,14% |
23.446
+904
| +4% | +US$ 82,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
141
TechnipFMC
FTI
US$ 27,4 bi
| US$ 2,22 mi | 0,14% |
33.433
-1.446
| -4% | -US$ 102 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
Mizuho Financial
MFG
US$ 122 bi
| US$ 2,22 mi | 0,14% |
231.238
+13.776
| +6% | +US$ 124 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
143
Mueller Industries
MLI
US$ 13,5 bi
| US$ 2,16 mi | 0,13% |
35.090
-354
| -1% | -US$ 23,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
US$ 484 mi
| US$ 2,15 mi | 0,13% |
25.304
-412
| -2% | -US$ 33,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
145
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 2,14 mi | 0,13% |
6.823
-950
| -12% | -US$ 345 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
146
Abbott
ABT
US$ 180 bi
| US$ 2,11 mi | 0,13% |
23.207
+2.400
| +12% | +US$ 219 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
147
Fortinet
FTNT
US$ 126 bi
| US$ 2,1 mi | 0,13% |
13.688
-1.934
| -12% | -US$ 223 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
148
Vertiv
VRT
US$ 79,3 bi
| US$ 2,08 mi | 0,13% |
6.207
-482
| -7% | -US$ 153 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
149
Exelixis
EXEL
US$ 15,5 bi
| US$ 2,07 mi | 0,13% |
38.016
+529
| +1% | +US$ 25,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,2 bi
| US$ 2,02 mi | 0,12% |
78.995
-3.418
| -4% | -US$ 83,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.