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Evolve Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
42,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,61%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 235 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 436 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,5%
Posição
1.265
Nova
270
Aumentada
229
Reduzida
499
Encerrada
262
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 77,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,2 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,87% |
| 2 | Tecnologia | 20,7% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,38% |
| 5 | Industriais | 7,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Arch Capital
ACGL
US$ 34,3 bi
| US$ 3,16 mi | 0,19% |
32.571
-161
| -0,5% | -US$ 15,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Pultegroup
PHM
US$ 21,3 bi
| US$ 3,13 mi | 0,19% |
22.774
+407
| +2% | +US$ 49,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
eBay
EBAY
US$ 53,2 bi
| US$ 3,05 mi | 0,19% |
27.256
-1.886
| -6% | -US$ 201 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
Emcor
EME
US$ 31,9 bi
| US$ 3,03 mi | 0,19% |
3.655
-68
| -2% | -US$ 57,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
105
NetApp
NTAP
US$ 41,2 bi
| US$ 3,01 mi | 0,18% |
19.480
-1.469
| -7% | -US$ 192 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
Comcast
CMCSA
US$ 77,2 bi
| US$ 2,98 mi | 0,18% |
121.323
+75.491
| +165% | +US$ 1,95 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
107
New York Times
NYT
US$ 10,9 bi
| US$ 2,93 mi | 0,18% |
41.907
+32.858
| +363% | +US$ 2,53 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
MGIC Investment
MTG
US$ 5,69 bi
| US$ 2,93 mi | 0,18% |
103.818
-2.246
| -2% | -US$ 59,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
Citigroup
C
US$ 207 bi
| US$ 2,92 mi | 0,18% |
20.839
-3.413
| -14% | -US$ 444 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
Salesforce
CRM
US$ 197 bi
| US$ 2,88 mi | 0,18% |
18.335
+845
| +5% | +US$ 149 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
Simon Property Group
SPG
US$ 65,8 bi
| US$ 2,85 mi | 0,17% |
12.750
-3.004
| -19% | -US$ 618 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
GE Vernova
GEV
US$ 246 bi
| US$ 2,82 mi | 0,17% |
2.401
-714
| -23% | -US$ 729 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
113
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$ 2,46 bi
| US$ 2,8 mi | 0,17% |
95.085
-11.877
| -11% | -US$ 344 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
114
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,6 bi
| US$ 2,79 mi | 0,17% |
+8.793
| Nova | +US$ 2,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
Edison International
EIX
US$ 21,4 bi
| US$ 2,74 mi | 0,17% |
36.864
-3.645
| -9% | -US$ 260 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Centene
CNC
US$ 33,7 bi
| US$ 2,74 mi | 0,17% |
42.698
-8.421
| -16% | -US$ 450 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
ArcelorMittal
MT
US$ 47,6 bi
| US$ 2,73 mi | 0,17% |
45.370
+2.773
| +7% | +US$ 174 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
Kroger
KR
US$ 37 bi
| US$ 2,72 mi | 0,17% |
49.043
-4.258
| -8% | -US$ 278 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
119
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 2,7 mi | 0,17% |
7.910
-2.400
| -23% | -US$ 783 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,6 bi
| US$ 2,69 mi | 0,16% |
10.936
-767
| -7% | -US$ 172 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
121
American International
AIG
US$ 42,3 bi
| US$ 2,64 mi | 0,16% |
+35.482
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
CF Industries
CF
US$ 17,9 bi
| US$ 2,62 mi | 0,16% |
24.242
-549
| -2% | -US$ 64,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
123
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,73 bi
| US$ 2,62 mi | 0,16% |
146.354
-12.626
| -8% | -US$ 223 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
Gilead Sciences
GILD
US$ 192 bi
| US$ 2,55 mi | 0,16% |
20.202
-7.737
| -28% | -US$ 1,02 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 62,8 bi
| US$ 2,53 mi | 0,15% |
1.828
-1.525
| -45% | -US$ 2,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de Evolve Private Wealth no T2 2026
No T2 2026, Evolve Private Wealth detinha 1.265 posições no valor de US$ 1,64 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 1,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Evolve Private Wealth fez uma retirada líquida de US$ 436 mi em T2 2026, encerrando 262 posições e reduzindo 499 participações. Sua saída mais significativa foi ExxonMobil, uma posição estimada em US$ 12,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Evolve Private Wealth abriu uma nova posição em American International no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Evolve Private Wealth no T2 2026 foi American International: 35.482 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- Evolve Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dollar General no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- A maior redução de Evolve Private Wealth em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 77,9 mi.
- Evolve Private Wealth encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Evolve Private Wealth representam 24% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Evolve Private Wealth abriu 270 novas posições e encerrou 262 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolve Private Wealth caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolve Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.