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Evolve Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
42.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.61%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
-$2.35億
(-13%)
資金フロー
-$4.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.5%
保有額
1,265
新規
270
買い増し
229
減少
499
解消
262
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$331万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$312万 |
| 3 |
American International
AIG
|
+$270万 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$264万 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$7789万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$4016万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1238万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1057万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$990万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.87% |
| 2 | 情報技術 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.38% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Arch Capital
ACGL
$343億
| $316万 | 0.19% |
32,571
-161
| -0.5% | -$1.52万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
102
Pultegroup
PHM
$213億
| $313万 | 0.19% |
22,774
+407
| +2% | +$4.94万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
103
eBay
EBAY
$533億
| $305万 | 0.19% |
27,256
-1,886
| -6% | -$20.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
104
Emcor
EME
$319億
| $303万 | 0.19% |
3,655
-68
| -2% | -$5.75万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
105
NetApp
NTAP
$411億
| $301万 | 0.18% |
19,480
-1,469
| -7% | -$19.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
106
Comcast
CMCSA
$765億
| $298万 | 0.18% |
121,323
+75,491
| +165% | +$195万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
107
New York Times
NYT
$109億
| $293万 | 0.18% |
41,907
+32,858
| +363% | +$253万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
108
MGIC Investment
MTG
$57.1億
| $293万 | 0.18% |
103,818
-2,246
| -2% | -$5.99万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
109
Citigroup
C
$2072億
| $292万 | 0.18% |
20,839
-3,413
| -14% | -$44.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
110
Salesforce
CRM
$1965億
| $288万 | 0.18% |
18,335
+845
| +5% | +$14.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
111
Simon Property Group
SPG
$658億
| $285万 | 0.17% |
12,750
-3,004
| -19% | -$61.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
112
GE Vernova
GEV
$2462億
| $282万 | 0.17% |
2,401
-714
| -23% | -$72.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
113
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
$24.5億
| $280万 | 0.17% |
95,085
-11,877
| -11% | -$34.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
114
RenaissanceRe
RNR
$145億
| $279万 | 0.17% |
+8,793
| 新規 | +$264万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
115
Edison International
EIX
$215億
| $274万 | 0.17% |
36,864
-3,645
| -9% | -$26万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
116
Centene
CNC
$341億
| $274万 | 0.17% |
42,698
-8,421
| -16% | -$45万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
117
ArcelorMittal
MT
$476億
| $273万 | 0.17% |
45,370
+2,773
| +7% | +$17.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
118
Kroger
KR
$372億
| $272万 | 0.17% |
49,043
-4,258
| -8% | -$27.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
119
Chubb
CB
$1377億
| $270万 | 0.17% |
7,910
-2,400
| -23% | -$78.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
120
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $269万 | 0.16% |
10,936
-767
| -7% | -$17.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
121
American International
AIG
$423億
| $264万 | 0.16% |
+35,482
| 新規 | +$270万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
122
CF Industries
CF
$181億
| $262万 | 0.16% |
24,242
-549
| -2% | -$6.47万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
123
SRH Total Return Fund
STEW
$17.3億
| $262万 | 0.16% |
146,354
-12,626
| -8% | -$22.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
124
Gilead Sciences
GILD
$1938億
| $255万 | 0.16% |
20,202
-7,737
| -28% | -$102万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
125
Monolithic Power Systems
MPWR
$616億
| $253万 | 0.15% |
1,828
-1,525
| -45% | -$229万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MRG
OCM
Evolve Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthは$16.4億相当のポジションを1,265件保有しており、前四半期の$18.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に純額で$4.36億を引き出し、262銘柄のポジションを解消し、499銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1238万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Evolve Private Wealthは$264万相当のAmerican Internationalの新規ポジションを取りました。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Internationalで、株数は35,482株、評価額は$264万でした。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にDollar Generalの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Evolve Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$7789万相当を減らしました。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolve Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの24%を占めています。
- Evolve Private Wealthは2026年第2四半期に新たに270件のポジションを取り、262件のポジションを解消しました。
- Evolve Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$16.4億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEvolve Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。