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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 資訊科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Arch Capital
ACGL
US$350億
| US$316萬 | 0.19% |
32,571
-161
| -0.5% | -US$1.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
102
Pultegroup
PHM
US$228億
| US$313萬 | 0.19% |
22,774
+407
| +2% | +US$4.94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
103
eBay
EBAY
US$543億
| US$305萬 | 0.19% |
27,256
-1,886
| -6% | -US$20.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
104
Emcor
EME
US$291億
| US$303萬 | 0.19% |
3,655
-68
| -2% | -US$5.75萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
105
NetApp
NTAP
US$417億
| US$301萬 | 0.18% |
19,480
-1,469
| -7% | -US$19.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
106
Comcast
CMCSA
US$811億
| US$298萬 | 0.18% |
121,323
+75,491
| +165% | +US$195萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
107
New York Times
NYT
US$112億
| US$293萬 | 0.18% |
41,907
+32,858
| +363% | +US$253萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
108
MGIC Investment
MTG
US$56.9億
| US$293萬 | 0.18% |
103,818
-2,246
| -2% | -US$5.99萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
109
Citigroup
C
US$2055億
| US$292萬 | 0.18% |
20,839
-3,413
| -14% | -US$44.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
110
Salesforce
CRM
US$2060億
| US$288萬 | 0.18% |
18,335
+845
| +5% | +US$14.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
111
Simon Property Group
SPG
US$686億
| US$285萬 | 0.17% |
12,750
-3,004
| -19% | -US$61.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
112
GE Vernova
GEV
US$2204億
| US$282萬 | 0.17% |
2,401
-714
| -23% | -US$72.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
113
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$24.8億
| US$280萬 | 0.17% |
95,085
-11,877
| -11% | -US$34.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
114
RenaissanceRe
RNR
US$151億
| US$279萬 | 0.17% |
+8,793
| 新 | +US$264萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
115
Edison International
EIX
US$223億
| US$274萬 | 0.17% |
36,864
-3,645
| -9% | -US$26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
116
Centene
CNC
US$352億
| US$274萬 | 0.17% |
42,698
-8,421
| -16% | -US$45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
117
ArcelorMittal
MT
US$453億
| US$273萬 | 0.17% |
45,370
+2,773
| +7% | +US$17.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
118
Kroger
KR
US$401億
| US$272萬 | 0.17% |
49,043
-4,258
| -8% | -US$27.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
119
Chubb
CB
US$1404億
| US$270萬 | 0.17% |
7,910
-2,400
| -23% | -US$78.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
120
PNC Financial Services
PNC
US$900億
| US$269萬 | 0.16% |
10,936
-767
| -7% | -US$17.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
121
American International
AIG
US$434億
| US$264萬 | 0.16% |
+35,482
| 新 | +US$270萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
122
CF Industries
CF
US$179億
| US$262萬 | 0.16% |
24,242
-549
| -2% | -US$6.47萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
123
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.7億
| US$262萬 | 0.16% |
146,354
-12,626
| -8% | -US$22.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
124
Gilead Sciences
GILD
US$1949億
| US$255萬 | 0.16% |
20,202
-7,737
| -28% | -US$102萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
125
Monolithic Power Systems
MPWR
US$574億
| US$253萬 | 0.15% |
1,828
-1,525
| -45% | -US$229萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。