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Evolve Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
42.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.61%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
-US$2.35億
(-13%)
資金流向
-US$4.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.5%
持股
1,265
新
270
增持
229
減碼
499
已平倉
262
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$331萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$312萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$270萬 |
| 4 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$264萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7789萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4016萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1238萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1057萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$990萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.87% |
| 2 | 科技 | 20.7% |
| 3 | 金融 | 9.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 5 | 工業 | 7.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8億
| US$5108萬 | 3.12% |
1,508,341
+92,428
| +7% | +US$312萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$5100萬 | 3.12% |
553,056
+26,523
| +5% | +US$244萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4923萬 | 3.01% |
246,013
-36,220
| -13% | -US$745萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4613萬 | 2.82% |
159,436
-140,411
| -47% | -US$4016萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$4405萬 | 2.69% |
444,989
+11,372
| +3% | +US$113萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$3862萬 | 2.36% |
499,984
+33,105
| +7% | +US$255萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$3332萬 | 2.04% |
453,903
-22,992
| -5% | -US$169萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2988萬 | 1.83% |
83,602
-10,444
| -11% | -US$376萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$6.6億
| US$2979萬 | 1.82% |
688,053
+40,508
| +6% | +US$179萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2768萬 | 1.69% |
74,193
-23,855
| -24% | -US$965萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3億
| US$2738萬 | 1.67% |
373,728
+10,361
| +3% | +US$72.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$2149萬 | 1.31% |
964,284
+44,664
| +5% | +US$100萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$2006萬 | 1.23% |
265,660
+25,099
| +10% | +US$213萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1821萬 | 1.11% |
48,201
-15,083
| -24% | -US$605萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1787萬 | 1.09% |
15,484
-768
| -5% | -US$57.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1725萬 | 1.05% |
72,380
-42,110
| -37% | -US$1057萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
US$1.51億
| US$1652萬 | 1.01% |
584,957
+23,265
| +4% | +US$65.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1595萬 | 0.97% |
36,784
-3,216
| -8% | -US$97.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1356萬 | 0.83% |
44,949
-2,981
| -6% | -US$59.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$1323萬 | 0.81% |
148,407
+2,155
| +1% | +US$18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1290萬 | 0.79% |
155,768
-29,472
| -16% | -US$235萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1289萬 | 0.79% |
22,889
-5,638
| -20% | -US$345萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1124萬 | 0.69% |
34,350
-11,892
| -26% | -US$369萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
General Motors
GM
US$737億
| US$1050萬 | 0.64% |
136,238
-7,412
| -5% | -US$58.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$951萬 | 0.58% |
25,688
-22,263
| -46% | -US$796萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MRG
OCM
Evolve Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolve Private Wealth持有1,265個部位，管理資產為US$16.4億，較前一季的US$18.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Evolve Private Wealth於2026年第2季淨撤出US$4.36億，平倉262個部位，並減持499檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$1238萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的38%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Evolve Private Wealth新建了American International的部位，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是American International：共買進35,482股，價值US$264萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季增持Dollar General的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7789萬。
- Evolve Private Wealth於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$1238萬。
- 在2026年第2季，Evolve Private Wealth的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占24%。
- Evolve Private Wealth在2026年第2季新增了270個部位，並平倉262個部位。
- Evolve Private Wealth的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$16.4億。
根據Evolve Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。