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SGF
S&G Foundation 投資組合持股
AUM
US$21.5億
週轉率
4.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.86%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.5億
AUM 成長
+US$2.61億
(+14%)
資金流向
+US$8608萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.43%
持股
21
新
1
增持
1
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Infleqtion Inc
INFQ
|
+US$1.59億 |
| 2 |
State Street
STT
|
+US$1.62萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$7312萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 88.74% |
| 2 | 科技 | 7.19% |
| 3 | 不動產 | 3.8% |
| 4 | 醫療保健 | 0.14% |
| 5 | 原物料 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$8.57億 | 39.94% |
2,617,548
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$4.98億 | 23.21% |
665
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3
American Express
AXP
US$2118億
| US$2.17億 | 10.11% |
641,100
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Infleqtion Inc
INFQ
US$19.3億
| US$1.54億 | 7.19% |
+11,573,878
| 新 | +US$1.59億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$9928萬 | 4.63% |
198,400
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$8253萬 | 3.85% |
81,600
-75,000
| -48% | -US$7312萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Vivmark Residential
VMRK
US$474億
| US$8152萬 | 3.8% |
1,200,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$3630萬 | 1.69% |
251,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
9
US Bancorp
USB
US$915億
| US$3382萬 | 1.58% |
560,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3億
| US$3088萬 | 1.44% |
375,638
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$2093萬 | 0.98% |
253,314
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Progressive
PGR
US$1268億
| US$1883萬 | 0.88% |
86,200
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
13
State Street
STT
US$455億
| US$437萬 | 0.2% |
25,773
+105
| +0.4% | +US$1.62萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Mastercard
MA
US$5409億
| US$360萬 | 0.17% |
7,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Shattuck Labs
STTK
US$5.44億
| US$302萬 | 0.14% |
435,749
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Ecolab
ECL
US$810億
| US$271萬 | 0.13% |
9,740
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$100萬 | 0.05% |
10,837
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
18
W.R. Berkley
WRB
US$280億
| US$23.8萬 | 0.01% |
3,375
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
19
American International
AIG
US$422億
| US$22.4萬 | 0.01% |
3,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$7.68萬 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Accenture
ACN
US$1406億
| US$3.73萬 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
MCC
S&G Foundation的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，S&G Foundation持有21個部位，價值US$21.5億，較前一季的US$18.8億增加14%。 其前十大持股占投資組合的97%。
S&G Foundation在2026年第2季投入US$8608萬淨新增資金，新增1個部位，並加碼1項既有持股。 其最大的新持股是Infleqtion Inc：共11,573,878股，價值US$1.54億。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產89%，低於前一季的96%，其次為科技和不動產。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs，估計減持了US$7312萬。
- S&G Foundation在2026年第2季最大筆買進的是Infleqtion Inc：共買進11,573,878股，價值US$1.54億。
- S&G Foundation在2026年第2季增持State Street的幅度最大，估計增加US$1.62萬。
- S&G Foundation在2026年第2季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs，估計減持了US$7312萬。
- 在2026年第2季，S&G Foundation的投資組合規模為US$21.5億，前十大持股占97%。
- S&G Foundation在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- S&G Foundation的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$21.5億。
根據S&G Foundation的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。