我們已在上線！
進一步了解
Jacobi Capital Management 投資組合持股
AUM
US$20.4億
週轉率
12.35%
1年估算報酬率
26.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.16%
1年估算報酬率
+26.26%
3年估算報酬率
+76.57%
5年估算報酬率
+89.08%
10年估算報酬率
+253.35%
AUM
US$20.4億
AUM 成長
+US$2.54億
(+14%)
資金流向
-US$3362萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.86%
持股
680
新
48
增持
344
減碼
209
已平倉
36
平均持有時間
股票＋選擇權
5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
5.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$1477萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$604萬 |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$485萬 |
| 4 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+US$257萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$232萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$6107萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+US$1317萬 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$717萬 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$534萬 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$446萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58% |
| 2 | 科技 | 10.6% |
| 3 | 金融 | 10.1% |
| 4 | 醫療保健 | 4.32% |
| 5 | 工業 | 4.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$3.01億 | 14.72% |
403,068
-2,753
| -0.7% | -US$200萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.02億 | 4.98% |
203,293
+12,562
| +7% | +US$604萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790億
| US$6685萬 | 3.27% |
+90,774
| 新 | +US$6245萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3819萬 | 1.87% |
103,205
+790
| +0.8% | +US$28.2萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$3382萬 | 1.65% |
372,511
+9,006
| +2% | +US$79.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3220萬 | 1.58% |
111,297
+320
| +0.3% | +US$9.15萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$3214萬 | 1.57% |
350,741
+10,264
| +3% | +US$93.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$5.75億
| US$3110萬 | 1.52% |
672,436
+56,451
| +9% | +US$257萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$776億
| US$2883萬 | 1.41% |
95,958
+8,253
| +9% | +US$232萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
10
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$10.9億
| US$2636萬 | 1.29% |
943,844
+62,205
| +7% | +US$171萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4億
| US$2558萬 | 1.25% |
628,879
+11,513
| +2% | +US$45.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$2411萬 | 1.18% |
476,780
+1,750
| +0.4% | +US$8.84萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2197萬 | 1.07% |
58,910
+1,190
| +2% | +US$48.1萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$2080萬 | 1.02% |
402,435
+18,350
| +5% | +US$91.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1857萬 | 0.91% |
630,971
-27,660
| -4% | -US$79萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1836萬 | 0.9% |
444,995
+29,030
| +7% | +US$119萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1768萬 | 0.86% |
49,470
-209
| -0.4% | -US$7.52萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1701萬 | 0.83% |
14,180
+63
| +0.4% | +US$6.44萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1689萬 | 0.83% |
84,404
-749
| -0.9% | -US$15.4萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1576萬 | 0.77% |
21,804
-1,179
| -5% | -US$54.4萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
21
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192億
| US$1566萬 | 0.77% |
208,007
+6,538
| +3% | +US$48.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1477萬 | 0.72% |
41,807
-630
| -1% | -US$22.5萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1450萬 | 0.71% |
44,307
-245
| -0.5% | -US$7.61萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
24
Intel
INTC
US$4750億
| US$1386萬 | 0.68% |
99,233
-1,906
| -2% | -US$19.3萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412億
| US$1378萬 | 0.67% |
37,415
-3,144
| -8% | -US$130萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
相似基金
Jacobi Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Jacobi Capital Management持有680個部位，價值US$20.4億，較前一季的US$17.9億增加14%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Jacobi Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增48項、增加344檔、減碼209檔持股和已平倉36筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF：共841,437股，價值US$1336萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$6107萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的57%上升，其次為科技和金融。
- Jacobi Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF：共買進841,437股，價值US$1336萬。
- Jacobi Capital Management在2026年第2季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$604萬。
- Jacobi Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$200萬。
- Jacobi Capital Management於2026年第2季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$6107萬。
- 在2026年第2季，Jacobi Capital Management的投資組合規模為US$20.4億，前十大持股占34%。
- Jacobi Capital Management在2026年第2季新增了48個部位，並平倉36個部位。
- Jacobi Capital Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$20.4億。
根據Jacobi Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。