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Stairway Partners 投資組合持股
AUM
US$21.2億
週轉率
0%
1年估算報酬率
9.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.23%
1年估算報酬率
+9.53%
3年估算報酬率
+48.14%
5年估算報酬率
+30.4%
10年估算報酬率
+112.42%
AUM
US$21.2億
AUM 成長
-US$536萬
(-0.25%)
資金流向
+US$2269萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.36%
持股
18
新
–
增持
8
減碼
8
已平倉
–
平均持有時間
8.2
年
前10名平均持有時間
7.9
年
前20名平均持有期間
8.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$918萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$608萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$413萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$381萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$338萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$354萬 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$31.5萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$11.6萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$11.3萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$10.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845億
| US$3.27億 | 15.43% |
1,317,850
-14,005
| -1% | -US$354萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$3.04億 | 14.38% |
3,142,395
+34,193
| +1% | +US$338萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$2.75億 | 12.97% |
2,903,725
+94,449
| +3% | +US$918萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$2.08億 | 9.81% |
2,557,560
+75,621
| +3% | +US$608萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$2.04億 | 9.66% |
2,915,052
+52,919
| +2% | +US$381萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269億
| US$1.98億 | 9.36% |
1,581,044
+1,931
| +0.1% | +US$23.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$1.62億 | 7.67% |
212,083
+5,417
| +3% | +US$413萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$1.14億 | 5.4% |
411,336
-355
| -0.1% | -US$10.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299億
| US$9368萬 | 4.43% |
1,079,226
-1,292
| -0.1% | -US$11.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.7億
| US$4787萬 | 2.26% |
819,917
-47
| -0% | -US$2,832 |
2024 Q3
8個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$3.94億
| US$3438萬 | 1.62% |
220,174
| – | – |
2016 Q1
42個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$2886萬 | 1.36% |
277,784
-830
| -0.3% | -US$8.79萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$2751萬 | 1.3% |
356,328
+1,000
| +0.3% | +US$7.92萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
14
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$206億
| US$2409萬 | 1.14% |
55,804
-730
| -1% | -US$31.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$2408萬 | 1.14% |
265,121
+1,000
| +0.4% | +US$9.45萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509億
| US$1906萬 | 0.9% |
188,555
-190
| -0.1% | -US$1.99萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1895萬 | 0.9% |
400,223
-2,300
| -0.6% | -US$11.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$592萬 | 0.28% |
7,762
| – | – |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
GC
Stairway Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Stairway Partners持有18個部位，管理資產為US$21.2億，較前一季的US$21.2億減少0.25%。 其前十大持股占投資組合的91%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Stairway Partners未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由18個部位組成的投資組合大致維持不變。
- Stairway Partners在2026年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$918萬。
- Stairway Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$354萬。
- 在2026年第3季，Stairway Partners的投資組合規模為US$21.2億，前十大持股占91%。
- Stairway Partners在2026年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Stairway Partners的投資組合價值較前一季下跌0.25%，降至US$21.2億。
根據Stairway Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月2日提交。