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GMT Capital 投資組合持股
AUM
US$19.2億
週轉率
27.38%
1年估算報酬率
70.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.17%
1年估算報酬率
+70.51%
3年估算報酬率
+200.13%
5年估算報酬率
+220.23%
10年估算報酬率
+1,159.07%
AUM
US$19.2億
AUM 成長
-US$2.72億
(-12%)
資金流向
-US$5.66億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-29.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.91%
持股
84
新
7
增持
9
減碼
18
已平倉
16
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$1928萬 |
| 2 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$1301萬 |
| 3 |
ORLA
Orla Mining
ORLA
|
+US$634萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$502萬 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$361萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hudbay
HBM
|
+US$9163萬 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$8746萬 |
| 3 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+US$4880萬 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$3621萬 |
| 5 |
Kyndryl
KD
|
+US$2969萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 原物料 | 31.02% |
| 2 | 工業 | 21.43% |
| 3 | 非必需消費品 | 15.75% |
| 4 | 通訊服務 | 11.33% |
| 5 | 科技 | 8.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hudbay
HBM
US$105億
| US$4.32億 | 22.49% |
18,281,369
-3,623,451
| -17% | -US$9163萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$3.06億 | 15.93% |
3,264,600
-1,158,500
| -26% | -US$8746萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136億
| US$1.09億 | 5.69% |
453,500
-127,500
| -22% | -US$2793萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
United Airlines
UAL
US$312億
| US$9884萬 | 5.15% |
726,800
-241,900
| -25% | -US$2506萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$8685萬 | 4.53% |
245,800
-44,900
| -15% | -US$1605萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6億
| US$8090萬 | 4.22% |
3,497,500
-676,500
| -16% | -US$1294萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$8010萬 | 4.17% |
224,140
-8,100
| -3% | -US$292萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
8
Ero Copper
ERO
US$35.6億
| US$7554萬 | 3.94% |
2,830,054
-823,400
| -23% | -US$2332萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6億
| US$6567萬 | 3.42% |
859,241
-365,600
| -30% | -US$2569萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$6478萬 | 3.38% |
271,800
+1,200
| +0.4% | +US$30.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$5798萬 | 3.02% |
1,491,300
+83,500
| +6% | +US$361萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Alamos Gold
AGI
US$134億
| US$5505萬 | 2.87% |
1,816,175
-139,400
| -7% | -US$565萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
13
Vistra
VST
US$510億
| US$4746萬 | 2.47% |
299,200
+124,300
| +71% | +US$1928萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4734萬 | 2.47% |
126,900
+12,400
| +11% | +US$502萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$4231萬 | 2.2% |
581,000
-48,300
| -8% | -US$364萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.2億
| US$4218萬 | 2.2% |
414,050
-609,400
| -60% | -US$4880萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
SS&C Technologies
SSNC
US$197億
| US$2966萬 | 1.55% |
478,020
-227,500
| -32% | -US$1544萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
18
Cracker Barrel
CBRL
US$15.4億
| US$2906萬 | 1.51% |
545,200
-1,045,500
| -66% | -US$3621萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Rayonier
RYN
US$56.5億
| US$2524萬 | 1.32% |
1,186,100
-1,218,200
| -51% | -US$2551萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
Equinox Gold
EQX
US$130億
| US$2060萬 | 1.07% |
2,119,700
+1,009,000
| +91% | +US$1301萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Fastly Inc
FSLY
US$35.8億
| US$1099萬 | 0.57% |
598,800
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
22
ThredUp
TDUP
US$2.89億
| US$881萬 | 0.46% |
1,286,200
+584,600
| +83% | +US$273萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Riot Platforms
RIOT
US$51.5億
| US$845萬 | 0.44% |
308,600
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
OGG
24
Osisko Gold Group
OGG
US$8.18億
| US$791萬 | 0.41% |
3,215,333
+87,733
| +3% | +US$26萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Clover Health Investments
CLOV
US$23.8億
| US$684萬 | 0.36% |
1,305,200
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
GMT Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，GMT Capital持有84個部位，管理資產為US$19.2億，較前一季的US$21.9億減少12%。 其前十大持股占投資組合的73%。
GMT Capital於2026年第2季淨撤出US$5.66億，平倉16個部位，並減持18檔持股。 最受矚目的出清持股是MGM Resorts International，這筆估值約為US$1946萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於原物料，占資產的31%，較前一季的31%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GMT Capital新建了Orla Mining的部位，價值US$467萬。
- GMT Capital在2026年第2季最大筆買進的是Orla Mining：共買進476,600股，價值US$467萬。
- GMT Capital在2026年第2季增持Vistra的幅度最大，估計增加US$1928萬。
- GMT Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Hudbay，估計減持了US$9163萬。
- GMT Capital於2026年第2季完全出清MGM Resorts International，估計賣出金額為US$1946萬。
- 在2026年第2季，GMT Capital的投資組合規模為US$19.2億，前十大持股占73%。
- GMT Capital在2026年第2季新增了7個部位，並平倉16個部位。
- GMT Capital的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$19.2億。
根據GMT Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。