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GMT Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.2억
회전율
27.38%
1년 추정 수익률
70.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.17%
1년 예상 수익률
+70.51%
3년 예상 수익률
+200.13%
5년 예상 수익률
+220.23%
10년 예상 수익률
+1,159.07%
AUM
US$19.2억
AUM 성장
-US$2.72억
(-12%)
자금 흐름
-US$5.66억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.91%
보유액
84
신규
7
증가
9
축소
18
청산됨
16
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$1928만 |
| 2 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$1301만 |
| 3 |
ORLA
Orla Mining
ORLA
|
+US$634만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$502만 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$361만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hudbay
HBM
|
+US$9163만 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$8746만 |
| 3 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+US$4880만 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$3621만 |
| 5 |
Kyndryl
KD
|
+US$2969만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 31.02% |
| 2 | 산업재 | 21.43% |
| 3 | 임의소비재 | 15.75% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.33% |
| 5 | 정보기술 | 8.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hudbay
HBM
US$105억
| US$4.32억 | 22.49% |
18,281,369
-3,623,451
| -17% | -US$9163만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$3.06억 | 15.93% |
3,264,600
-1,158,500
| -26% | -US$8746만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136억
| US$1.09억 | 5.69% |
453,500
-127,500
| -22% | -US$2793만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
United Airlines
UAL
US$312억
| US$9884만 | 5.15% |
726,800
-241,900
| -25% | -US$2506만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$8685만 | 4.53% |
245,800
-44,900
| -15% | -US$1605만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
| US$8090만 | 4.22% |
3,497,500
-676,500
| -16% | -US$1294만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8010만 | 4.17% |
224,140
-8,100
| -3% | -US$292만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
8
Ero Copper
ERO
US$35.6억
| US$7554만 | 3.94% |
2,830,054
-823,400
| -23% | -US$2332만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
9
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6억
| US$6567만 | 3.42% |
859,241
-365,600
| -30% | -US$2569만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6478만 | 3.38% |
271,800
+1,200
| +0.4% | +US$30.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$5798만 | 3.02% |
1,491,300
+83,500
| +6% | +US$361만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$5505만 | 2.87% |
1,816,175
-139,400
| -7% | -US$565만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
13
Vistra
VST
US$510억
| US$4746만 | 2.47% |
299,200
+124,300
| +71% | +US$1928만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4734만 | 2.47% |
126,900
+12,400
| +11% | +US$502만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$4231만 | 2.2% |
581,000
-48,300
| -8% | -US$364만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.2억
| US$4218만 | 2.2% |
414,050
-609,400
| -60% | -US$4880만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
SS&C Technologies
SSNC
US$197억
| US$2966만 | 1.55% |
478,020
-227,500
| -32% | -US$1544만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
18
Cracker Barrel
CBRL
US$15.4억
| US$2906만 | 1.51% |
545,200
-1,045,500
| -66% | -US$3621만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Rayonier
RYN
US$56.5억
| US$2524만 | 1.32% |
1,186,100
-1,218,200
| -51% | -US$2551만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Equinox Gold
EQX
US$130억
| US$2060만 | 1.07% |
2,119,700
+1,009,000
| +91% | +US$1301만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Fastly Inc
FSLY
US$35.8억
| US$1099만 | 0.57% |
598,800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
22
ThredUp
TDUP
US$2.89억
| US$881만 | 0.46% |
1,286,200
+584,600
| +83% | +US$273만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Riot Platforms
RIOT
US$51.5억
| US$845만 | 0.44% |
308,600
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
OGG
24
Osisko Gold Group
OGG
US$8.18억
| US$791만 | 0.41% |
3,215,333
+87,733
| +3% | +US$26만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Clover Health Investments
CLOV
US$23.8억
| US$684만 | 0.36% |
1,305,200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
GMT Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GMT Capital의 보유 포지션은 84개, 총액은 US$19.2억였으며 전 분기 US$21.9억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
GMT Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$5.66억을 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MGM Resorts International으로, 추정 US$1946만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GMT Capital는 Orla Mining에 US$467만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GMT Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Orla Mining으로, US$467만 상당의 476,600주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vistra 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GMT Capital로, 추정 증가액은 US$1928만 규모예요.
- GMT Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Hudbay이며, 추정 감소액은 US$9163만예요.
- GMT Capital는 2026년 2분기에 MGM Resorts International 보유분을 전량 매도해 추정 US$1946만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GMT Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.2억 중 73%를 차지해요.
- GMT Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- GMT Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$19.2억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 GMT Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.