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GMT Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.2억
회전율
27.38%
1년 추정 수익률
70.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.17%
1년 예상 수익률
+70.51%
3년 예상 수익률
+200.13%
5년 예상 수익률
+220.23%
10년 예상 수익률
+1,158.99%
AUM
US$19.2억
AUM 성장
-US$2.72억
(-12%)
자금 흐름
-US$5.66억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.91%
보유액
84
신규
7
증가
9
축소
18
청산됨
16
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$1928만 |
| 2 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$1301만 |
| 3 |
ORLA
Orla Mining
ORLA
|
+US$634만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$502만 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$361만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hudbay
HBM
|
+US$9163만 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$8746만 |
| 3 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+US$4880만 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$3621만 |
| 5 |
Kyndryl
KD
|
+US$2969만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 31.02% |
| 2 | 산업재 | 21.43% |
| 3 | 임의소비재 | 15.75% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.33% |
| 5 | 정보기술 | 8.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Kyndryl
KD
US$32억
| US$631만 | 0.33% |
558,100
-2,382,800
| -81% | -US$2969만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
27
Ocugen
OCGN
US$2.4억
| US$536만 | 0.28% |
3,505,398
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
28
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$478만 | 0.25% |
23,320
| – | – |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
ORLA
29
상장폐지됨
Orla Mining
ORLA
| US$467만 | 0.24% |
+476,600
| 신규 | +US$634만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
Ciena
CIEN
US$476억
| US$462만 | 0.24% |
9,410
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
31
American Superconductor
AMSC
US$12.3억
| US$449만 | 0.23% |
108,066
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
32
Under Armour Class C
UA
US$19.2억
| US$384만 | 0.2% |
617,898
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
33
Precigen
PGEN
US$21.6억
| US$381만 | 0.2% |
668,830
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
34
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$25.8억
| US$345만 | 0.18% |
1,816,151
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
35
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$334만 | 0.17% |
7,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
36
Under Armour
UAA
US$19.8억
| US$278만 | 0.15% |
435,780
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
37
Boston Scientific
BSX
US$661억
| US$276만 | 0.14% |
+64,600
| 신규 | +US$351만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Super Micro Computer
SMCI
US$215억
| US$272만 | 0.14% |
92,700
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
39
EVgo
EVGO
US$1.5억
| US$263만 | 0.14% |
+1,377,090
| 신규 | +US$277만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Sunrun
RUN
US$17.5억
| US$225만 | 0.12% |
167,900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
41
Unity
U
US$177억
| US$209만 | 0.11% |
73,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
42
Kodak
KODK
US$9.14억
| US$185만 | 0.1% |
200,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
43
Marvell Technology
MRVL
US$2101억
| US$167만 | 0.09% |
5,600
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
44
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.2억
| US$157만 | 0.08% |
767,758
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
45
Upstart Holdings
UPST
US$22.4억
| US$149만 | 0.08% |
42,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
46
Beyond Meat
BYND
US$1.18억
| US$148만 | 0.08% |
65,817
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
47
The Bancorp
TBBK
US$20.7억
| US$147만 | 0.08% |
+23,400
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Obsidian Energy
OBE
US$8.01억
| US$146만 | 0.08% |
180,008
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
49
Root
ROOT
US$8.03억
| US$117만 | 0.06% |
+20,900
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Marathon Digital Holdings
MARA
US$26.4억
| US$116만 | 0.06% |
83,800
+55,100
| +192% | +US$68.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GMT Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GMT Capital의 보유 포지션은 84개, 총액은 US$19.2억였으며 전 분기 US$21.9억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
GMT Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$5.66억 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MGM Resorts International 주식으로, 추정 US$1946만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GMT Capital 측은 Orla Mining에 US$467만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GMT Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Orla Mining 주식으로, US$467만 상당의 476,600주를 매수했어요.
- GMT Capital 측이 2026년 2분기에 Vistra 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1928만 규모예요.
- GMT Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Hudbay이며, 추정 감소액은 US$9163만예요.
- GMT Capital 측은 2026년 2분기에 MGM Resorts International 보유분을 전량 매도해 추정 US$1946만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GMT Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.2억 중 73% 비중을 차지해요.
- GMT Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- GMT Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$19.2억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 GMT Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.