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GMT Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,92 bi
Giro
27,38%
Retorno est. (1 ano)
70,51%
GMT Capital is an investment firm with a long/short equity focus that manages the Bay Resource Partners funds. Tom Claugus founded it in 1993 and remains its principal owner. The firm takes a long-term, value-based approach, taking long and short positions across all markets and sectors. An affiliated firm, GMT Capital Research, does investment research for it from London.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,17%
Retorno est. (1 ano)
+70,51%
Retorno est. (3 anos)
+200,13%
Retorno est. (5 anos)
+220,23%
Retorno est. (10 anos)
+1.158,99%
AUM
US$ 1,92 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 272 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 566 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-29,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,91%
Posição
84
Nova
7
Aumentada
9
Reduzida
18
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$ 19,3 mi |
| 2 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
ORLA
Orla Mining
ORLA
|
+US$ 6,34 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,02 mi |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 3,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hudbay
HBM
|
+US$ 91,6 mi |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 87,5 mi |
| 3 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+US$ 48,8 mi |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$ 36,2 mi |
| 5 |
Kyndryl
KD
|
+US$ 29,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 31,02% |
| 2 | Bens industriais | 21,43% |
| 3 | Consumo discricionário | 15,75% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,33% |
| 5 | Tecnologia | 8,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Kyndryl
KD
US$ 3,66 bi
| US$ 6,31 mi | 0,33% |
558.100
-2.382.800
| -81% | -US$ 29,7 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
27
Ocugen
OCGN
US$ 330 mi
| US$ 5,36 mi | 0,28% |
3.505.398
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
28
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 4,78 mi | 0,25% |
23.320
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
ORLA
29
Deslistada
Orla Mining
ORLA
| US$ 4,67 mi | 0,24% |
+476.600
| Nova | +US$ 6,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
Ciena
CIEN
US$ 38,2 bi
| US$ 4,62 mi | 0,24% |
9.410
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
American Superconductor
AMSC
US$ 1,23 bi
| US$ 4,49 mi | 0,23% |
108.066
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
Under Armour Class C
UA
US$ 2,27 bi
| US$ 3,84 mi | 0,2% |
617.898
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
Precigen
PGEN
US$ 1,7 bi
| US$ 3,81 mi | 0,2% |
668.830
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
34
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 3,03 bi
| US$ 3,45 mi | 0,18% |
1.816.151
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
35
TSMC
TSM
US$ 2,02 tri
| US$ 3,34 mi | 0,17% |
7.000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
36
Under Armour
UAA
US$ 2,35 bi
| US$ 2,78 mi | 0,15% |
435.780
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
Boston Scientific
BSX
US$ 63,8 bi
| US$ 2,76 mi | 0,14% |
+64.600
| Nova | +US$ 3,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Super Micro Computer
SMCI
US$ 18,8 bi
| US$ 2,72 mi | 0,14% |
92.700
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
39
EVgo
EVGO
US$ 261 mi
| US$ 2,63 mi | 0,14% |
+1.377.090
| Nova | +US$ 2,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Sunrun
RUN
US$ 2,36 bi
| US$ 2,25 mi | 0,12% |
167.900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
41
Unity
U
US$ 22,8 bi
| US$ 2,09 mi | 0,11% |
73.100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
42
Kodak
KODK
US$ 813 mi
| US$ 1,85 mi | 0,1% |
200.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
43
Marvell Technology
MRVL
US$ 139 bi
| US$ 1,67 mi | 0,09% |
5.600
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
44
Clean Energy Fuels
CLNE
US$ 425 mi
| US$ 1,57 mi | 0,08% |
767.758
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
45
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,2 bi
| US$ 1,49 mi | 0,08% |
42.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Beyond Meat
BYND
US$ 112 mi
| US$ 1,48 mi | 0,08% |
65.817
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
The Bancorp
TBBK
US$ 1,99 bi
| US$ 1,47 mi | 0,08% |
+23.400
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Obsidian Energy
OBE
US$ 607 mi
| US$ 1,46 mi | 0,08% |
180.008
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
Root
ROOT
US$ 661 mi
| US$ 1,17 mi | 0,06% |
+20.900
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,57 bi
| US$ 1,16 mi | 0,06% |
83.800
+55.100
| +192% | +US$ 689 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GMT Capital no T2 2026
No T2 2026, GMT Capital detinha 84 posições no valor de US$ 1,92 bi, uma queda de 12% em relação a US$ 2,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
GMT Capital fez uma retirada líquida de US$ 566 mi em T2 2026, encerrando 16 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi MGM Resorts International, uma posição estimada em US$ 19,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Materiais, que representa 31% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, GMT Capital abriu uma nova posição em Orla Mining no valor de US$ 4,67 mi.
- A maior compra de GMT Capital no T2 2026 foi Orla Mining: 476.600 ações no valor de US$ 4,67 mi.
- GMT Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vistra no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,3 mi.
- A maior redução de GMT Capital em T2 2026 foi em Hudbay, com um corte estimado de US$ 91,6 mi.
- GMT Capital encerrou totalmente sua posição em MGM Resorts International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 19,5 mi.
- As dez maiores posições de GMT Capital representam 73% de sua carteira de US$ 1,92 bi no T2 2026.
- GMT Capital abriu 7 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de GMT Capital caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,92 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GMT Capital referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.