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GMT Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,92 Mrd. $
Umschlag
27,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
70,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+200,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+220,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.158,99 %
AUM
1,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
-272 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-566 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-29,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,91 %
Position
84
Neu
7
Aufgestockt
9
Reduziert
18
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
Equinox Gold
EQX
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
ORLA
Orla Mining
ORLA
|
+6,34 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+3,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hudbay
HBM
|
+91,6 Mio. $ |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+87,5 Mio. $ |
| 3 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+36,2 Mio. $ |
| 5 |
Kyndryl
KD
|
+29,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 31,02 % |
| 2 | Industrie | 21,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,75 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,33 % |
| 5 | Technologie | 8,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Kyndryl
KD
3,21 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,33 % |
558.100
-2.382.800
| -81 % | -29,7 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
27
Ocugen
OCGN
251 Mio. $
| 5,36 Mio. $ | 0,28 % |
3.505.398
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
28
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 4,78 Mio. $ | 0,25 % |
23.320
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
|
ORLA
29
Nicht mehr gelistet
Orla Mining
ORLA
| 4,67 Mio. $ | 0,24 % |
+476.600
| Neu | +6,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
Ciena
CIEN
45,4 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,24 % |
9.410
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
American Superconductor
AMSC
1,22 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,23 % |
108.066
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
32
Under Armour Class C
UA
1,96 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,2 % |
617.898
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Precigen
PGEN
2,22 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,2 % |
668.830
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
34
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,59 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,18 % |
1.816.151
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
35
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 3,34 Mio. $ | 0,17 % |
7.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
36
Under Armour
UAA
2,01 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,15 % |
435.780
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
37
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,14 % |
+64.600
| Neu | +3,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
38
Super Micro Computer
SMCI
21,6 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,14 % |
92.700
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
39
EVgo
EVGO
145 Mio. $
| 2,63 Mio. $ | 0,14 % |
+1.377.090
| Neu | +2,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
Sunrun
RUN
1,83 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,12 % |
167.900
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
41
Unity
U
18 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,11 % |
73.100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
42
Kodak
KODK
916 Mio. $
| 1,85 Mio. $ | 0,1 % |
200.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
43
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,09 % |
5.600
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
44
Clean Energy Fuels
CLNE
322 Mio. $
| 1,57 Mio. $ | 0,08 % |
767.758
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
45
Upstart Holdings
UPST
2,31 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,08 % |
42.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
46
Beyond Meat
BYND
123 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,08 % |
65.817
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
47
The Bancorp
TBBK
2,07 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,08 % |
+23.400
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
Obsidian Energy
OBE
803 Mio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,08 % |
180.008
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
49
Root
ROOT
819 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,06 % |
+20.900
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
Marathon Digital Holdings
MARA
2,71 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,06 % |
83.800
+55.100
| +192 % | +689.169 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GMT Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GMT Capital 84 Positionen im Wert von 1,92 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 2,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
GMT Capital zog im Q2 2026 netto 566 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MGM Resorts International – eine Position im geschätzten Wert von 19,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete GMT Capital eine neue Position in Orla Mining im Wert von 4,67 Mio. $.
- Der größte Kauf von GMT Capital im Q2 2026 war Orla Mining: 476.600 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
- GMT Capital hat seine Position in Vistra in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GMT Capital im Q2 2026 entfiel auf Hudbay und belief sich schätzungsweise auf 91,6 Mio. $.
- GMT Capital hat seine Position in MGM Resorts International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GMT Capital machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,92 Mrd. $ aus.
- GMT Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GMT Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,92 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GMT Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .