GMT Capital Portfolio-Positionen
GMT Capital is an investment firm with a long/short equity focus that manages the Bay Resource Partners funds. Tom Claugus founded it in 1993 and remains its principal owner. The firm takes a long-term, value-based approach, taking long and short positions across all markets and sectors. An affiliated firm, GMT Capital Research, does investment research for it from London.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
Equinox Gold
EQX
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
ORLA
Orla Mining
ORLA
|
+6,34 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+3,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hudbay
HBM
|
+91,6 Mio. $ |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+87,5 Mio. $ |
| 3 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+36,2 Mio. $ |
| 5 |
Kyndryl
KD
|
+29,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 31,02 % |
| 2 | Industrie | 21,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,75 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,33 % |
| 5 | Technologie | 8,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
CI&T Inc
CINT
387 Mio. $
| 962.287 $ | 0,05 % |
288.110
-924.951
| -76 % | -3,73 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
52
Globant
GLOB
2,02 Mrd. $
| 891.352 $ | 0,05 % |
30.800
-652.000
| -95 % | -26,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
53
XPeng
XPEV
8,66 Mrd. $
| 687.156 $ | 0,04 % |
+51.900
| Neu | +822.973 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
54
ChargePoint
CHPT
256 Mio. $
| 598.624 $ | 0,03 % |
101.290
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
55
Filana Therapeutics
FLNA
30 Mio. $
| 535.619 $ | 0,03 % |
450.100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
56
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 480.863 $ | 0,03 % |
3.960
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
57
Outset Medical
OM
75,8 Mio. $
| 423.827 $ | 0,02 % |
98.108
+55.687
| +131 % | +243.597 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
58
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,74 Mrd. $
| 396.287 $ | 0,02 % |
7.948
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
59
Peloton Interactive
PTON
2,25 Mrd. $
| 364.056 $ | 0,02 % |
+61.600
| Neu | +332.320 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
60
Gaotu Techedu
GOTU
531 Mio. $
| 295.314 $ | 0,02 % |
177.900
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
61
Stereotaxis
STXS
86,4 Mio. $
| 217.719 $ | 0,01 % |
126.581
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
62
Tidewater
TDW
4,35 Mrd. $
| 209.218 $ | 0,01 % |
3.140
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
63
Senseonics Holdings Inc
SENS
503 Mio. $
| 207.138 $ | 0,01 % |
36.468
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
64
Inovio Pharmaceuticals
INO
62,3 Mio. $
| 138.731 $ | 0,01 % |
126.119
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
65
Canopy Growth
CGC
276 Mio. $
| 131.536 $ | 0,01 % |
138.459
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
66
Nano X Imaging
NNOX
26 Mio. $
| 110.026 $ | 0,01 % |
94.850
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
67
Aware
AWRE
19,4 Mio. $
| 33.210 $ | ﹤0,01 % |
24.600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
68
Canaan Creative
CAN
147 Mio. $
| 28.251 $ | ﹤0,01 % |
98.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
69
Citigroup
C
203 Mrd. $
| – | – |
-36.500
| Geschlossen | -4,14 Mio. $ | – |
|
70
Compass Pathways
CMPS
1,6 Mrd. $
| – | – |
-3.078.536
| Geschlossen | -17 Mio. $ | – |
|
71
Capital One
COF
126 Mrd. $
| – | – |
-50.800
| Geschlossen | -9,27 Mio. $ | – |
|
72
Etsy
ETSY
7,67 Mrd. $
| – | – |
-42.400
| Geschlossen | -2,12 Mio. $ | – |
|
73
Itaú Unibanco
ITUB
78,6 Mrd. $
| – | – |
-1.706.130
| Geschlossen | -14,3 Mio. $ | – |
|
74
MGM Resorts International
MGM
7,58 Mrd. $
| – | – |
-525.700
| Geschlossen | -19,5 Mio. $ | – |
|
75
The Mosaic Company
MOS
5,85 Mrd. $
| – | – |
-154.700
| Geschlossen | -3,94 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GMT Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GMT Capital 84 Positionen im Wert von 1,92 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 2,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
GMT Capital zog im Q2 2026 netto 566 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MGM Resorts International – eine Position im geschätzten Wert von 19,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete GMT Capital eine neue Position in Orla Mining im Wert von 4,67 Mio. $.
- Der größte Kauf von GMT Capital im Q2 2026 war Orla Mining: 476.600 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
- GMT Capital hat seine Position in Vistra in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GMT Capital im Q2 2026 entfiel auf Hudbay und belief sich schätzungsweise auf 91,6 Mio. $.
- GMT Capital hat seine Position in MGM Resorts International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GMT Capital machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,92 Mrd. $ aus.
- GMT Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GMT Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,92 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GMT Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .