GMT Capital Portfolio-Positionen
GMT Capital is an investment firm with a long/short equity focus that manages the Bay Resource Partners funds. Tom Claugus founded it in 1993 and remains its principal owner. The firm takes a long-term, value-based approach, taking long and short positions across all markets and sectors. An affiliated firm, GMT Capital Research, does investment research for it from London.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
Equinox Gold
EQX
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
ORLA
Orla Mining
ORLA
|
+6,34 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+3,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hudbay
HBM
|
+91,6 Mio. $ |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+87,5 Mio. $ |
| 3 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+36,2 Mio. $ |
| 5 |
Kyndryl
KD
|
+29,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 31,02 % |
| 2 | Industrie | 21,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,75 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,33 % |
| 5 | Technologie | 8,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Nomad Foods
NOMD
1,68 Mrd. $
| – | – |
-116.500
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
77
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| – | – |
-26.500
| Geschlossen | -3,9 Mio. $ | – |
|
78
Ovintiv
OVV
20,1 Mrd. $
| – | – |
-169.865
| Geschlossen | -10,1 Mio. $ | – |
|
79
Robert Half
RHI
4,48 Mrd. $
| – | – |
-243.800
| Geschlossen | -6,19 Mio. $ | – |
|
80
Virgin Galactic
SPCE
391 Mio. $
| – | – |
-119.193
| Geschlossen | -289.639 $ | – |
|
81
Teleflex
TFX
5,92 Mrd. $
| – | – |
-134.600
| Geschlossen | -16,1 Mio. $ | – |
|
82
Trevi Therapeutics
TRVI
1,93 Mrd. $
| – | – |
-317.700
| Geschlossen | -3,79 Mio. $ | – |
|
83
Uber
UBER
133 Mrd. $
| – | – |
-102.400
| Geschlossen | -7,37 Mio. $ | – |
|
84
Wolfspeed
WOLF
1,16 Mrd. $
| – | – |
-10.117
| Geschlossen | -165.109 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GMT Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GMT Capital 84 Positionen im Wert von 1,92 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 2,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
GMT Capital zog im Q2 2026 netto 566 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MGM Resorts International – eine Position im geschätzten Wert von 19,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete GMT Capital eine neue Position in Orla Mining im Wert von 4,67 Mio. $.
- Der größte Kauf von GMT Capital im Q2 2026 war Orla Mining: 476.600 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
- GMT Capital hat seine Position in Vistra in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GMT Capital im Q2 2026 entfiel auf Hudbay und belief sich schätzungsweise auf 91,6 Mio. $.
- GMT Capital hat seine Position in MGM Resorts International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GMT Capital machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,92 Mrd. $ aus.
- GMT Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GMT Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,92 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GMT Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .