GMT Capital 포트폴리오 보유 종목
GMT Capital is an investment firm with a long/short equity focus that manages the Bay Resource Partners funds. Tom Claugus founded it in 1993 and remains its principal owner. The firm takes a long-term, value-based approach, taking long and short positions across all markets and sectors. An affiliated firm, GMT Capital Research, does investment research for it from London.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$1928만 |
| 2 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$1301만 |
| 3 |
ORLA
Orla Mining
ORLA
|
+US$634만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$502만 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$361만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hudbay
HBM
|
+US$9163만 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$8746만 |
| 3 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+US$4880만 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$3621만 |
| 5 |
Kyndryl
KD
|
+US$2969만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 31.02% |
| 2 | 산업재 | 21.43% |
| 3 | 임의소비재 | 15.75% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.33% |
| 5 | 정보기술 | 8.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Nomad Foods
NOMD
US$16.3억
| – | – |
-116,500
| 청산됨 | -US$112만 | – |
|
77
Oracle
ORCL
US$4003억
| – | – |
-26,500
| 청산됨 | -US$390만 | – |
|
78
Ovintiv
OVV
US$171억
| – | – |
-169,865
| 청산됨 | -US$1005만 | – |
|
79
Robert Half
RHI
US$43.2억
| – | – |
-243,800
| 청산됨 | -US$619만 | – |
|
80
Virgin Galactic
SPCE
US$4.35억
| – | – |
-119,193
| 청산됨 | -US$29만 | – |
|
81
Teleflex
TFX
US$62억
| – | – |
-134,600
| 청산됨 | -US$1610만 | – |
|
82
Trevi Therapeutics
TRVI
US$21.1억
| – | – |
-317,700
| 청산됨 | -US$379만 | – |
|
83
Uber
UBER
US$1443억
| – | – |
-102,400
| 청산됨 | -US$737만 | – |
|
84
Wolfspeed
WOLF
US$14.8억
| – | – |
-10,117
| 청산됨 | -US$16.5만 | – |
|
유사한 펀드
GMT Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GMT Capital의 보유 포지션은 84개, 총액은 US$19.2억였으며 전 분기 US$21.9억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
GMT Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$5.66억 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MGM Resorts International 주식으로, 추정 US$1946만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GMT Capital 측은 Orla Mining에 US$467만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GMT Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Orla Mining 주식으로, US$467만 상당의 476,600주를 매수했어요.
- GMT Capital 측이 2026년 2분기에 Vistra 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1928만 규모예요.
- GMT Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Hudbay이며, 추정 감소액은 US$9163만예요.
- GMT Capital 측은 2026년 2분기에 MGM Resorts International 보유분을 전량 매도해 추정 US$1946만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GMT Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.2억 중 73% 비중을 차지해요.
- GMT Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- GMT Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$19.2억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 GMT Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.