GMT Capital 포트폴리오 보유 종목
GMT Capital is an investment firm with a long/short equity focus that manages the Bay Resource Partners funds. Tom Claugus founded it in 1993 and remains its principal owner. The firm takes a long-term, value-based approach, taking long and short positions across all markets and sectors. An affiliated firm, GMT Capital Research, does investment research for it from London.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$1928만 |
| 2 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$1301만 |
| 3 |
ORLA
Orla Mining
ORLA
|
+US$634만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$502만 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$361만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hudbay
HBM
|
+US$9163만 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$8746만 |
| 3 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+US$4880만 |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$3621만 |
| 5 |
Kyndryl
KD
|
+US$2969만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 31.02% |
| 2 | 산업재 | 21.43% |
| 3 | 임의소비재 | 15.75% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.33% |
| 5 | 정보기술 | 8.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
CI&T Inc
CINT
US$4.24억
| US$96.2만 | 0.05% |
288,110
-924,951
| -76% | -US$373만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Globant
GLOB
US$20.1억
| US$89.1만 | 0.05% |
30,800
-652,000
| -95% | -US$2606만 |
2026 Q1
1분기
|
|
53
XPeng
XPEV
US$94.6억
| US$68.7만 | 0.04% |
+51,900
| 신규 | +US$82.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
ChargePoint
CHPT
US$3.43억
| US$59.9만 | 0.03% |
101,290
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
55
Filana Therapeutics
FLNA
US$2460만
| US$53.6만 | 0.03% |
450,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
56
Toronto Dominion Bank
TD
US$2038억
| US$48.1만 | 0.03% |
3,960
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
57
Outset Medical
OM
US$8040만
| US$42.4만 | 0.02% |
98,108
+55,687
| +131% | +US$24.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
58
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$70억
| US$39.6만 | 0.02% |
7,948
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
59
Peloton Interactive
PTON
US$25.9억
| US$36.4만 | 0.02% |
+61,600
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
Gaotu Techedu
GOTU
US$5.83억
| US$29.5만 | 0.02% |
177,900
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
61
Stereotaxis
STXS
US$8818만
| US$21.8만 | 0.01% |
126,581
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
62
Tidewater
TDW
US$39.2억
| US$20.9만 | 0.01% |
3,140
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
63
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$5.65억
| US$20.7만 | 0.01% |
36,468
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
64
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$1.53억
| US$13.9만 | 0.01% |
126,119
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
65
Canopy Growth
CGC
US$2.59억
| US$13.2만 | 0.01% |
138,459
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
66
Nano X Imaging
NNOX
US$2902만
| US$11만 | 0.01% |
94,850
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
67
Aware
AWRE
US$2121만
| US$3.32만 | ﹤0.01% |
24,600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
68
Canaan Creative
CAN
US$1.3억
| US$2.83만 | ﹤0.01% |
98,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
69
Citigroup
C
US$2060억
| – | – |
-36,500
| 청산됨 | -US$414만 | – |
|
70
Compass Pathways
CMPS
US$13.1억
| – | – |
-3,078,536
| 청산됨 | -US$1702만 | – |
|
71
Capital One
COF
US$1180억
| – | – |
-50,800
| 청산됨 | -US$927만 | – |
|
72
Etsy
ETSY
US$75.9억
| – | – |
-42,400
| 청산됨 | -US$212만 | – |
|
73
Itaú Unibanco
ITUB
US$827억
| – | – |
-1,706,130
| 청산됨 | -US$1430만 | – |
|
74
MGM Resorts International
MGM
US$83.8억
| – | – |
-525,700
| 청산됨 | -US$1946만 | – |
|
75
The Mosaic Company
MOS
US$71.5억
| – | – |
-154,700
| 청산됨 | -US$394만 | – |
|
유사한 펀드
GMT Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GMT Capital의 보유 포지션은 84개, 총액은 US$19.2억였으며 전 분기 US$21.9억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
GMT Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$5.66억 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MGM Resorts International 주식으로, 추정 US$1946만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GMT Capital 측은 Orla Mining에 US$467만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GMT Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Orla Mining 주식으로, US$467만 상당의 476,600주를 매수했어요.
- GMT Capital 측이 2026년 2분기에 Vistra 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1928만 규모예요.
- GMT Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Hudbay이며, 추정 감소액은 US$9163만예요.
- GMT Capital 측은 2026년 2분기에 MGM Resorts International 보유분을 전량 매도해 추정 US$1946만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GMT Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.2억 중 73% 비중을 차지해요.
- GMT Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- GMT Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$19.2억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 GMT Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.