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Distillate Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.2억
회전율
37.24%
1년 추정 수익률
5.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.39%
1년 예상 수익률
-5.31%
3년 예상 수익률
+9.94%
5년 예상 수익률
+39.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.2억
AUM 성장
+US$2493만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$9586만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.61%
보유액
145
신규
27
증가
46
축소
44
청산됨
27
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$2865만 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$2813만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$2798만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$2534만 |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$2448만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$3265만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$2272만 |
| 3 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2051만 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2012만 |
| 5 |
Emcor
EME
|
+US$1886만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.14% |
| 2 | 건강관리 | 22.82% |
| 3 | 산업재 | 12.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.36% |
| 5 | 금융 | 10.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merck
MRK
US$3601억
| US$4846만 | 2.52% |
377,115
-69,800
| -16% | -US$817만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$4351만 | 2.26% |
277,708
+62,984
| +29% | +US$1108만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$4081만 | 2.12% |
1,683,566
+482,300
| +40% | +US$1245만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$3895만 | 2.03% |
154,783
-105,590
| -41% | -US$2272만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5
Uber
UBER
US$1437억
| US$3476만 | 1.81% |
481,691
+5,442
| +1% | +US$39.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Accenture
ACN
US$1406억
| US$3470만 | 1.8% |
278,844
+121,399
| +77% | +US$2108만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$3042만 | 1.58% |
170,672
-30,478
| -15% | -US$520만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Cigna
CI
US$799억
| US$2900만 | 1.51% |
105,193
-1,873
| -2% | -US$52.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
Altria Group
MO
US$1254억
| US$2894만 | 1.5% |
402,218
-9,625
| -2% | -US$67.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$2831만 | 1.47% |
110,738
-4,020
| -4% | -US$98.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$2667만 | 1.39% |
159,002
-18,572
| -10% | -US$352만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Adobe
ADBE
US$954억
| US$2633만 | 1.37% |
128,449
+920
| +0.7% | +US$21.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2579만 | 1.34% |
62,058
-4,022
| -6% | -US$149만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$2557만 | 1.33% |
114,168
+1,269
| +1% | +US$27.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Abbott
ABT
US$1815억
| US$2395만 | 1.25% |
263,988
-18,975
| -7% | -US$173만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Marsh
MRSH
US$899억
| US$2320만 | 1.21% |
139,177
+1,717
| +1% | +US$28.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$2308만 | 1.2% |
+187,457
| 신규 | +US$2813만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$2306만 | 1.2% |
100,446
+2,037
| +2% | +US$43.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
PayPal
PYPL
US$485억
| US$2293만 | 1.19% |
530,996
-4,584
| -0.9% | -US$20.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
20
CME Group
CME
US$1057억
| US$2287만 | 1.19% |
+103,554
| 신규 | +US$2865만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Global Payments
GPN
US$221억
| US$2253만 | 1.17% |
310,515
+78,922
| +34% | +US$543만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$2250만 | 1.17% |
36,090
+7,520
| +26% | +US$512만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$2210만 | 1.15% |
125,702
+5,422
| +5% | +US$105만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
24
Aon
AON
US$621억
| US$2199만 | 1.14% |
66,307
+756
| +1% | +US$24.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
25
FedEx
FDX
US$695억
| US$2183만 | 1.14% |
+69,729
| 신규 | +US$2534만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Distillate Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Distillate Capital Partners는 US$19.2억 상당의 145개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Distillate Capital Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9586만을 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CME Group으로, 103,554주를 보유했으며 가치는 US$2287만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 28%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AbbVie으로, 보유분을 추정 US$2272만 규모 줄였습니다.
- Distillate Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CME Group으로, US$2287만 상당의 103,554주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Accenture 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Distillate Capital Partners로, 추정 증가액은 US$2108만 규모예요.
- Distillate Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AbbVie이며, 추정 감소액은 US$2272만예요.
- Distillate Capital Partners는 2026년 2분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$3265만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Distillate Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.2억 중 19%를 차지해요.
- Distillate Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Distillate Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$19.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Distillate Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.