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Generali Investments CEE 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
18.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+18.35%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.1억
AUM 성장
US$0
(0%)
자금 흐름
-US$526만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.62%
보유액
462
신규
–
증가
–
축소
4
청산됨
–
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$239만 |
| 2 |
StoneX
SNEX
|
+US$212만 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$73만 |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$1.86만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.48% |
| 2 | 정보기술 | 14.27% |
| 3 | 금융 | 6.61% |
| 4 | 임의소비재 | 4.91% |
| 5 | 건강관리 | 4.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5909만 | 2.8% |
79,130
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$4127만 | 1.96% |
193,976
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2981만 | 1.41% |
51,312
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2948만 | 1.4% |
40,026
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2788만 | 1.32% |
74,742
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2697만 | 1.28% |
134,776
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Dell
DELL
US$2872억
| US$2538만 | 1.2% |
58,821
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2453만 | 1.16% |
102,903
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$2208만 | 1.05% |
116,115
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2022만 | 0.96% |
27,000
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1796만 | 0.85% |
62,081
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$4750억
| US$1772만 | 0.84% |
126,938
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Groupon
GRPN
US$6.74억
| US$1659만 | 0.79% |
689,568
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1569만 | 0.74% |
41,524
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1477만 | 0.7% |
45,112
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$177억
| US$1443만 | 0.68% |
166,563
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1336만 | 0.63% |
37,813
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$21.1억
| US$1268만 | 0.6% |
619,000
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9억
| US$1255만 | 0.6% |
371,843
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
20
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$1190만 | 0.56% |
153,140
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Equinix
EQIX
US$973억
| US$1186만 | 0.56% |
11,373
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1180만 | 0.56% |
10,223
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1152만 | 0.55% |
32,238
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
IBM
IBM
US$2187억
| US$1142만 | 0.54% |
40,612
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
First Solar
FSLR
US$186억
| US$1113만 | 0.53% |
47,181
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Generali Investments CEE의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Generali Investments CEE는 US$21.1억 상당의 포지션 462개를 보유했으며, 전 분기와 변동이 없어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Generali Investments CEE는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 462개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 가장 높고, 자산의 54%를 차지해 전 분기와 같아요. 그다음은 정보기술와 금융예요.
- Generali Investments CEE의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Monster Beverage이며, 추정 감소액은 US$239만예요.
- Generali Investments CEE의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.1억 중 21%를 차지해요.
- Generali Investments CEE는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Generali Investments CEE의 포트폴리오 가치는 전분기 대비 변동 없이 US$21.1억 수준이었어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Generali Investments CEE의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.