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GMT Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,92 Mrd. $
Umschlag
27,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
70,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+200,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+220,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.159,07 %
AUM
1,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
-272 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-566 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-29,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,91 %
Position
84
Neu
7
Aufgestockt
9
Reduziert
18
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
Equinox Gold
EQX
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
ORLA
Orla Mining
ORLA
|
+6,34 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+3,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hudbay
HBM
|
+91,6 Mio. $ |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+87,5 Mio. $ |
| 3 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+48,8 Mio. $ |
| 4 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+36,2 Mio. $ |
| 5 |
Kyndryl
KD
|
+29,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 31,02 % |
| 2 | Industrie | 21,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,75 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,33 % |
| 5 | Technologie | 8,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hudbay
HBM
10,5 Mrd. $
| 432 Mio. $ | 22,49 % |
18.281.369
-3.623.451
| -17 % | -91,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 306 Mio. $ | 15,93 % |
3.264.600
-1.158.500
| -26 % | -87,5 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,6 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 5,69 % |
453.500
-127.500
| -22 % | -27,9 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
4
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 98,8 Mio. $ | 5,15 % |
726.800
-241.900
| -25 % | -25,1 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 86,8 Mio. $ | 4,53 % |
245.800
-44.900
| -15 % | -16 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
| 80,9 Mio. $ | 4,22 % |
3.497.500
-676.500
| -16 % | -12,9 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 80,1 Mio. $ | 4,17 % |
224.140
-8.100
| -3 % | -2,92 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
8
Ero Copper
ERO
3,56 Mrd. $
| 75,5 Mio. $ | 3,94 % |
2.830.054
-823.400
| -23 % | -23,3 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
9
Travel + Leisure Co
TNL
3,96 Mrd. $
| 65,7 Mio. $ | 3,42 % |
859.241
-365.600
| -30 % | -25,7 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 64,8 Mio. $ | 3,38 % |
271.800
+1.200
| +0,4 % | +301.210 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 58 Mio. $ | 3,02 % |
1.491.300
+83.500
| +6 % | +3,61 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 2,87 % |
1.816.175
-139.400
| -7 % | -5,65 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
13
Vistra
VST
51 Mrd. $
| 47,5 Mio. $ | 2,47 % |
299.200
+124.300
| +71 % | +19,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 47,3 Mio. $ | 2,47 % |
126.900
+12.400
| +11 % | +5,02 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
15
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 2,2 % |
581.000
-48.300
| -8 % | -3,64 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
16
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,82 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 2,2 % |
414.050
-609.400
| -60 % | -48,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
17
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 1,55 % |
478.020
-227.500
| -32 % | -15,4 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
18
Cracker Barrel
CBRL
1,54 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 1,51 % |
545.200
-1.045.500
| -66 % | -36,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
19
Rayonier
RYN
5,65 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,32 % |
1.186.100
-1.218.200
| -51 % | -25,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
20
Equinox Gold
EQX
13 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,07 % |
2.119.700
+1.009.000
| +91 % | +13 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
21
Fastly Inc
FSLY
3,58 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,57 % |
598.800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
ThredUp
TDUP
289 Mio. $
| 8,81 Mio. $ | 0,46 % |
1.286.200
+584.600
| +83 % | +2,73 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
Riot Platforms
RIOT
5,15 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 0,44 % |
308.600
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
OGG
24
Osisko Gold Group
OGG
818 Mio. $
| 7,91 Mio. $ | 0,41 % |
3.215.333
+87.733
| +3 % | +260.199 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
25
Clover Health Investments
CLOV
2,38 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,36 % |
1.305.200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GMT Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GMT Capital 84 Positionen im Wert von 1,92 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 2,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
GMT Capital zog im Q2 2026 netto 566 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MGM Resorts International – eine Position im geschätzten Wert von 19,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete GMT Capital eine neue Position in Orla Mining im Wert von 4,67 Mio. $.
- Der größte Kauf von GMT Capital im Q2 2026 war Orla Mining: 476.600 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
- GMT Capital hat seine Position in Vistra in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GMT Capital im Q2 2026 entfiel auf Hudbay und belief sich schätzungsweise auf 91,6 Mio. $.
- GMT Capital hat seine Position in MGM Resorts International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GMT Capital machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,92 Mrd. $ aus.
- GMT Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GMT Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,92 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GMT Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .