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FAS Wealth Partners

FAS Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,92 Mrd. $ Umschlag 9,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+200,51 %
AUM
1,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
+313 Mio. $
Kapitalfluss
+124 Mio. $
Kapitalfluss %
6,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,7 %
Position
545
Neu
31
Aufgestockt
257
Reduziert
120
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+10,1 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+9,8 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+8,03 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+7,69 Mio. $
5
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+5,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+1,25 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+905.876 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+450.010 $
4
KEMX-Symbol
KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF
KEMX
+388.935 $
5
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+365.899 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,58 %
2 Technologie 9,43 %
3 Gesundheitswesen 4,67 %
4 Industrie 3,57 %
5 Finanzwesen 3,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSP-Symbol
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
112 Mio. $ 5,84 %
527.085
+49.184
+10 % +10,1 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
JEPI-Symbol
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
94,1 Mio. $ 4,9 %
1.666.456
+136.080
+9 % +7,69 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
ILCG-Symbol
3
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
73 Mio. $ 3,8 %
623.515
+30.664
+5 % +3,43 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
AVLV-Symbol
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
67,1 Mio. $ 3,5 %
736.028
+53.851
+8 % +4,73 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
EFG-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
66 Mio. $ 3,44 %
530.741
+66.552
+14 % +8,03 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
MDYV-Symbol
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
62,6 Mio. $ 3,26 %
659.887
+34.679
+6 % +3,16 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
MDYG-Symbol
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
62,3 Mio. $ 3,24 %
555.604
+47.926
+9 % +5,08 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
SLYG-Symbol
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
45,3 Mio. $ 2,36 %
380.346
+37.374
+11 % +4,04 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
45,1 Mio. $ 2,35 %
156.028
+2.141
+1 % +612.403 $
2023 Q3
11 Quartale
PTRB-Symbol
10
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
1,16 Mrd. $
38,2 Mio. $ 1,99 %
921.687
+130.559
+17 % +5,43 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SCHV-Symbol
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
36,8 Mio. $ 1,92 %
1.057.653
-10.980
-1 % -361.692 $
2015 Q4
42 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
33,4 Mio. $ 1,74 %
166.708
+9.302
+6 % +1,91 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
JCPB-Symbol
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
29,1 Mio. $ 1,52 %
620.441
+209.933
+51 % +9,8 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
CORT-Symbol
14
Corcept Therapeutics
CORT
11,9 Mrd. $
28,2 Mio. $ 1,47 %
324.876
+2.506
+0,8 % +151.318 $
2020 Q1
25 Quartale
TOTL-Symbol
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
26,9 Mio. $ 1,4 %
682.427
+140.651
+26 % +5,56 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
SCHM-Symbol
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
24,6 Mio. $ 1,28 %
666.751
+39.563
+6 % +1,36 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
IVW-Symbol
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
23,4 Mio. $ 1,22 %
170.400
-1.431
-0,8 % -188.960 $
2014 Q1
49 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
22,9 Mio. $ 1,19 %
64.849
+3.348
+5 % +1,2 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
AVSC-Symbol
19
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
22,5 Mio. $ 1,17 %
306.509
+29.062
+10 % +1,98 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
21,6 Mio. $ 1,12 %
91.173
+946
+1 % +217.221 $
2013 Q4
50 Quartale
KEMX-Symbol
21
KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF
KEMX
125 Mio. $
21,3 Mio. $ 1,11 %
405.871
-8.043
-2 % -388.935 $
2022 Q4
14 Quartale
AVLC-Symbol
22
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,07 %
228.649
+4.829
+2 % +416.979 $
2024 Q1
9 Quartale
SLYV-Symbol
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,05 %
184.101
+7.094
+4 % +730.783 $
2016 Q2
40 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
20 Mio. $ 1,04 %
53.057
+2.932
+6 % +1,18 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
EFV-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
20 Mio. $ 1,04 %
261.784
+463
+0,2 % +35.850 $
2015 Q4
42 Quartale
1
2 3 4 5

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First Interstate Bank Billings, Montana 1,92 Mrd. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Distillate Capital Partners Chicago, Illinois 1,92 Mrd. $ AUM 5,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sourcerock Group
Sourcerock Group Denver, Colorado 1,92 Mrd. $ AUM 45,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von FAS Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt FAS Wealth Partners 545 Positionen im Wert von 1,92 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 1,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

FAS Wealth Partners investierte 124 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 257 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 138.434 Aktien im Wert von 3,67 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core High Dividend ETF; sie wurde auf 1,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FAS Wealth Partners im Q2 2026 war PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 138.434 Aktien im Wert von 3,67 Mio. $.
  • FAS Wealth Partners hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FAS Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf iShares Core High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,25 Mio. $.
  • FAS Wealth Partners hat seine Position in General Dynamics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 365.899 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FAS Wealth Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,92 Mrd. $ aus.
  • FAS Wealth Partners eröffnete 31 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von FAS Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,92 Mrd. $.

Auf Grundlage der von FAS Wealth Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .