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FAS Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$19.2億
週轉率
9.91%
1年估算報酬率
26.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.3%
1年估算報酬率
+26.86%
3年估算報酬率
+72.27%
5年估算報酬率
+71.5%
10年估算報酬率
+200.51%
AUM
US$19.2億
AUM 成長
+US$3.13億
(+20%)
資金流向
+US$1.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.7%
持股
545
新
31
增持
257
減碼
120
已平倉
23
平均持有時間
股票＋選擇權
4.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.6
年
平均持有時間 僅限股票
4.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1007萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$985萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$803萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$769萬 |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$556萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$125萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$90.6萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$45萬 |
| 4 |
KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF
KEMX
|
+US$38.9萬 |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$36.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.58% |
| 2 | 科技 | 9.43% |
| 3 | 醫療保健 | 4.67% |
| 4 | 工業 | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1.12億 | 5.84% |
527,085
+49,184
| +10% | +US$1007萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$9412萬 | 4.9% |
1,666,456
+136,080
| +9% | +US$769萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9億
| US$7296萬 | 3.8% |
623,515
+30,664
| +5% | +US$343萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$6713萬 | 3.5% |
736,028
+53,851
| +8% | +US$473萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$6603萬 | 3.44% |
530,741
+66,552
| +14% | +US$803萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$6259萬 | 3.26% |
659,887
+34,679
| +6% | +US$316萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$6228萬 | 3.24% |
555,604
+47,926
| +9% | +US$508萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$4531萬 | 2.36% |
380,346
+37,374
| +11% | +US$404萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4515萬 | 2.35% |
156,028
+2,141
| +1% | +US$61.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$11.6億
| US$3821萬 | 1.99% |
921,687
+130,559
| +17% | +US$543萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$3682萬 | 1.92% |
1,057,653
-10,980
| -1% | -US$36.2萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3336萬 | 1.74% |
166,708
+9,302
| +6% | +US$191萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$2912萬 | 1.52% |
620,441
+209,933
| +51% | +US$985萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Corcept Therapeutics
CORT
US$119億
| US$2825萬 | 1.47% |
324,876
+2,506
| +0.8% | +US$15.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$2694萬 | 1.4% |
682,427
+140,651
| +26% | +US$556萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$2458萬 | 1.28% |
666,751
+39,563
| +6% | +US$136萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2344萬 | 1.22% |
170,400
-1,431
| -0.8% | -US$18.9萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2291萬 | 1.19% |
64,849
+3,348
| +5% | +US$120萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
19
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3億
| US$2248萬 | 1.17% |
306,509
+29,062
| +10% | +US$198萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2157萬 | 1.12% |
91,173
+946
| +1% | +US$21.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
21
KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF
KEMX
US$1.25億
| US$2129萬 | 1.11% |
405,871
-8,043
| -2% | -US$38.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2億
| US$2057萬 | 1.07% |
228,649
+4,829
| +2% | +US$41.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$2009萬 | 1.05% |
184,101
+7,094
| +4% | +US$73.1萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2004萬 | 1.04% |
53,057
+2,932
| +6% | +US$118萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$2004萬 | 1.04% |
261,784
+463
| +0.2% | +US$3.58萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
相似基金
FAS Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，FAS Wealth Partners持有545個部位，價值US$19.2億，較前一季的US$16.1億增加20%。 其前十大持股占投資組合的35%。
FAS Wealth Partners在2026年第2季投入US$1.24億淨新增資金，建立31個新部位，並加碼257個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF：共138,434股，價值US$367萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產70%，低於前一季的70%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core High Dividend ETF，估計減持了US$125萬。
- FAS Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO Multi Sector Bond Active ETF：共買進138,434股，價值US$367萬。
- FAS Wealth Partners在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$1007萬。
- FAS Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core High Dividend ETF，估計減持了US$125萬。
- FAS Wealth Partners於2026年第2季完全出清General Dynamics，估計賣出金額為US$36.6萬。
- 在2026年第2季，FAS Wealth Partners的投資組合規模為US$19.2億，前十大持股占35%。
- FAS Wealth Partners在2026年第2季新增了31個部位，並平倉23個部位。
- FAS Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$19.2億。
根據FAS Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。