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FAS Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,92 bi
Giro
9,91%
Retorno est. (1 ano)
26,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,3%
Retorno est. (1 ano)
+26,86%
Retorno est. (3 anos)
+72,27%
Retorno est. (5 anos)
+71,5%
Retorno est. (10 anos)
+200,51%
AUM
US$ 1,92 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 313 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 124 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,7%
Posição
545
Nova
31
Aumentada
257
Reduzida
120
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 8,03 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 7,69 mi |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 5,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 906 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 450 mil |
| 4 |
KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF
KEMX
|
+US$ 389 mil |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 366 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,58% |
| 2 | Tecnologia | 9,43% |
| 3 | Saúde | 4,67% |
| 4 | Industriais | 3,57% |
| 5 | Financeiro | 3,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 112 mi | 5,84% |
527.085
+49.184
| +10% | +US$ 10,1 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 94,1 mi | 4,9% |
1.666.456
+136.080
| +9% | +US$ 7,69 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,09 bi
| US$ 73 mi | 3,8% |
623.515
+30.664
| +5% | +US$ 3,43 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 67,1 mi | 3,5% |
736.028
+53.851
| +8% | +US$ 4,73 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 66 mi | 3,44% |
530.741
+66.552
| +14% | +US$ 8,03 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 62,6 mi | 3,26% |
659.887
+34.679
| +6% | +US$ 3,16 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 62,3 mi | 3,24% |
555.604
+47.926
| +9% | +US$ 5,08 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 45,3 mi | 2,36% |
380.346
+37.374
| +11% | +US$ 4,04 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 45,1 mi | 2,35% |
156.028
+2.141
| +1% | +US$ 612 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$ 1,16 bi
| US$ 38,2 mi | 1,99% |
921.687
+130.559
| +17% | +US$ 5,43 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 36,8 mi | 1,92% |
1.057.653
-10.980
| -1% | -US$ 362 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 33,4 mi | 1,74% |
166.708
+9.302
| +6% | +US$ 1,91 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 29,1 mi | 1,52% |
620.441
+209.933
| +51% | +US$ 9,8 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 11,9 bi
| US$ 28,2 mi | 1,47% |
324.876
+2.506
| +0,8% | +US$ 151 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
15
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 26,9 mi | 1,4% |
682.427
+140.651
| +26% | +US$ 5,56 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 24,6 mi | 1,28% |
666.751
+39.563
| +6% | +US$ 1,36 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 23,4 mi | 1,22% |
170.400
-1.431
| -0,8% | -US$ 189 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 22,9 mi | 1,19% |
64.849
+3.348
| +5% | +US$ 1,2 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
19
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 22,5 mi | 1,17% |
306.509
+29.062
| +10% | +US$ 1,98 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 21,6 mi | 1,12% |
91.173
+946
| +1% | +US$ 217 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
21
KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF
KEMX
US$ 125 mi
| US$ 21,3 mi | 1,11% |
405.871
-8.043
| -2% | -US$ 389 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,52 bi
| US$ 20,6 mi | 1,07% |
228.649
+4.829
| +2% | +US$ 417 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 20,1 mi | 1,05% |
184.101
+7.094
| +4% | +US$ 731 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 20 mi | 1,04% |
53.057
+2.932
| +6% | +US$ 1,18 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 20 mi | 1,04% |
261.784
+463
| +0,2% | +US$ 35,8 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de FAS Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, FAS Wealth Partners detinha 545 posições avaliadas em US$ 1,92 bi, alta de 20% em relação a US$ 1,61 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
FAS Wealth Partners alocou US$ 124 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 31 novas posições e aumentando 257 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 138.434 ações no valor de US$ 3,67 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core High Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior compra de FAS Wealth Partners no T2 2026 foi PIMCO Multi Sector Bond Active ETF: 138.434 ações no valor de US$ 3,67 mi.
- FAS Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior redução de FAS Wealth Partners em T2 2026 foi em iShares Core High Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 1,25 mi.
- FAS Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em General Dynamics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 366 mil.
- As dez maiores posições de FAS Wealth Partners representam 35% de sua carteira de US$ 1,92 bi no T2 2026.
- FAS Wealth Partners abriu 31 novas posições e encerrou 23 em T2 2026.
- O valor da carteira de FAS Wealth Partners subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,92 bi.
Com base no formulário declaração 13F de FAS Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.