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Capstone Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,05 bi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
19,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,47%
Retorno est. (1 ano)
+19,29%
Retorno est. (3 anos)
+54,51%
Retorno est. (5 anos)
+51,1%
Retorno est. (10 anos)
+182,08%
AUM
US$ 2,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 195 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 10,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,55%
Posição
209
Nova
22
Aumentada
93
Reduzida
54
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,95 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,46 mi |
| 3 |
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
|
+US$ 3,01 mi |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 2,94 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,5 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,83 mi |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,81% |
| 2 | Tecnologia | 4,56% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,36% |
| 4 | Financeiro | 2,09% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 366 mi | 17,82% |
988.799
+19.425
| +2% | +US$ 6,95 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 261 mi | 12,72% |
637.495
-8.825
| -1% | -US$ 3,5 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 246 mi | 11,98% |
5.543.948
-2.999
| -0,1% | -US$ 128 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,01 bi
| US$ 151 mi | 7,34% |
2.350.358
+46.140
| +2% | +US$ 3,01 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 135 mi | 6,55% |
1.832.708
+60.772
| +3% | +US$ 4,46 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 98,6 mi | 4,8% |
1.153.621
+3.772
| +0,3% | +US$ 316 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 87 mi | 4,24% |
911.328
+5.006
| +0,6% | +US$ 470 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 75,3 mi | 3,67% |
2.043.404
-22.270
| -1% | -US$ 818 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 56,8 mi | 2,77% |
457.245
-1.011
| -0,2% | -US$ 122 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 54,5 mi | 2,65% |
1.124.674
+32.268
| +3% | +US$ 1,55 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
11
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 52,2 mi | 2,54% |
193.183
-1.231
| -0,6% | -US$ 353 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 661 mi
| US$ 44,8 mi | 2,18% |
457.172
-1.030
| -0,2% | -US$ 102 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,18 bi
| US$ 43,7 mi | 2,13% |
158.287
-5.246
| -3% | -US$ 1,4 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 40,1 mi | 1,96% |
138.711
-3.305
| -2% | -US$ 945 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 36,4 mi | 1,77% |
221.301
+3.114
| +1% | +US$ 494 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 23,5 mi | 1,15% |
851.372
+1.040
| +0,1% | +US$ 28,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 20,9 mi | 1,02% |
63.735
-2.278
| -3% | -US$ 707 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 20,5 mi | 1% |
102.613
+642
| +0,6% | +US$ 132 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 864 mi
| US$ 14,8 mi | 0,72% |
311.435
-5.070
| -2% | -US$ 239 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 10,5 mi | 0,51% |
14.956
-222
| -1% | -US$ 149 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 10,4 mi | 0,51% |
34.638
-435
| -1% | -US$ 122 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 9,11 mi | 0,44% |
38.484
-799
| -2% | -US$ 183 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,9 mi | 0,43% |
37.326
-1.587
| -4% | -US$ 398 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 8,62 mi | 0,42% |
87.126
+1.333
| +2% | +US$ 132 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 7,67 mi | 0,37% |
22.634
-36
| -0,2% | -US$ 11,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capstone Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capstone Financial Advisors detinha 209 posições avaliadas em US$ 2,05 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,86 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Capstone Financial Advisors mostra 22 novas, 93 aumentaram, 54 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Starbucks: 29.174 ações no valor de US$ 2,98 mi. A maior venda foi de iShares Russell 1000 ETF, estimada em US$ 3,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Capstone Financial Advisors no T2 2026 foi Starbucks: 29.174 ações no valor de US$ 2,98 mi.
- Capstone Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,95 mi.
- A maior redução de Capstone Financial Advisors em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 3,5 mi.
- Capstone Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total World Stock ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,15 mi.
- As dez maiores posições de Capstone Financial Advisors representam 75% de sua carteira de US$ 2,05 bi no T2 2026.
- Capstone Financial Advisors abriu 22 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capstone Financial Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capstone Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.