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Capstone Financial Advisors

Capstone Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,05 Mrd. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+182,08 %
AUM
2,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+195 Mio. $
Kapitalfluss
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,55 %
Position
209
Neu
22
Aufgestockt
93
Reduziert
54
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
6,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,95 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+4,46 Mio. $
3
NFRA-Symbol
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
+3,01 Mio. $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+2,94 Mio. $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+1,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,5 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,83 Mio. $
3
TILT-Symbol
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
+1,4 Mio. $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+1,15 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,81 %
2 Technologie 4,56 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,36 %
4 Finanzwesen 2,09 %
5 Basiskonsumgüter 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
366 Mio. $ 17,82 %
988.799
+19.425
+2 % +6,95 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
IWB-Symbol
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
261 Mio. $ 12,72 %
637.495
-8.825
-1 % -3,5 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
246 Mio. $ 11,98 %
5.543.948
-2.999
-0,1 % -128.307 $
2021 Q2
20 Quartale
NFRA-Symbol
4
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,01 Mrd. $
151 Mio. $ 7,34 %
2.350.358
+46.140
+2 % +3,01 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
135 Mio. $ 6,55 %
1.832.708
+60.772
+3 % +4,46 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
VXUS-Symbol
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
98,6 Mio. $ 4,8 %
1.153.621
+3.772
+0,3 % +315.869 $
2017 Q2
36 Quartale
IXUS-Symbol
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
87 Mio. $ 4,24 %
911.328
+5.006
+0,6 % +470.479 $
2018 Q4
30 Quartale
DFAX-Symbol
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
75,3 Mio. $ 3,67 %
2.043.404
-22.270
-1 % -818.193 $
2021 Q3
19 Quartale
IWF-Symbol
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
56,8 Mio. $ 2,77 %
457.245
-1.011
-0,2 % -121.880 $
2016 Q1
41 Quartale
BNDX-Symbol
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
54,5 Mio. $ 2,65 %
1.124.674
+32.268
+3 % +1,55 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
MCD-Symbol
11
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
52,2 Mio. $ 2,54 %
193.183
-1.231
-0,6 % -352.984 $
2013 Q4
50 Quartale
TLTD-Symbol
12
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
661 Mio. $
44,8 Mio. $ 2,18 %
457.172
-1.030
-0,2 % -102.288 $
2018 Q4
30 Quartale
TILT-Symbol
13
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,18 Mrd. $
43,7 Mio. $ 2,13 %
158.287
-5.246
-3 % -1,4 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
40,1 Mio. $ 1,96 %
138.711
-3.305
-2 % -945.349 $
2013 Q4
50 Quartale
ITOT-Symbol
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
36,4 Mio. $ 1,77 %
221.301
+3.114
+1 % +494.258 $
2018 Q4
30 Quartale
REET-Symbol
16
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,15 %
851.372
+1.040
+0,1 % +28.204 $
2018 Q4
30 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,02 %
63.735
-2.278
-3 % -707.429 $
2013 Q4
50 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
20,5 Mio. $ 1 %
102.613
+642
+0,6 % +131.999 $
2021 Q1
21 Quartale
AVRE-Symbol
19
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
14,8 Mio. $ 0,72 %
311.435
-5.070
-2 % -239.254 $
2023 Q4
10 Quartale
MDY-Symbol
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,51 %
14.956
-222
-1 % -148.662 $
2013 Q4
50 Quartale
IWM-Symbol
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,51 %
34.638
-435
-1 % -122.240 $
2020 Q2
24 Quartale
VIG-Symbol
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
9,11 Mio. $ 0,44 %
38.484
-799
-2 % -183.467 $
2013 Q4
50 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,9 Mio. $ 0,43 %
37.326
-1.587
-4 % -398.350 $
2015 Q3
43 Quartale
AGG-Symbol
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,62 Mio. $ 0,42 %
87.126
+1.333
+2 % +131.892 $
2021 Q4
18 Quartale
VONE-Symbol
25
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
7,67 Mio. $ 0,37 %
22.634
-36
-0,2 % -11.802 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Sigma Investment Counselors Northville, Michigan 2,05 Mrd. $ AUM 18,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Western Trust Bank
First Western Trust Bank Denver, Colorado 2,05 Mrd. $ AUM 0,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rice Hall James & Associates
Rice Hall James & Associates San Diego, California 2,05 Mrd. $ AUM 43,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rock Springs Capital Management
Rock Springs Capital Management Baltimore, Maryland 2,05 Mrd. $ AUM 161,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EcoR1 Capital
EcoR1 Capital San Francisco, California 2,06 Mrd. $ AUM 215,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capstone Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capstone Financial Advisors 209 Positionen im Wert von 2,05 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Capstone Financial Advisors für Q2 2026 weist 22 neu, 93 erhöht, 54 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Starbucks: 29.174 Aktien im Wert von 2,98 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 ETF mit einem geschätzten Wert von 3,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Capstone Financial Advisors im Q2 2026 war Starbucks: 29.174 Aktien im Wert von 2,98 Mio. $.
  • Capstone Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capstone Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,5 Mio. $.
  • Capstone Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capstone Financial Advisors machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,05 Mrd. $ aus.
  • Capstone Financial Advisors eröffnete 22 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capstone Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,05 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Capstone Financial Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .